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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- 0.0130元
- 基金经理：
- 王祥,赵云阳
- 成立日期：
- 2014-12-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.68亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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业绩表现
截至：2026-01-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.18% |
6.23% |
10.39% |
32.65% |
59.84% |
5.10% |
142.99% |
| 沪深300指数 |
-0.73% |
3.51% |
4.47% |
18.03% |
24.12% |
2.42% |
16.38% |
| 同类型平均收益率 |
2.03% |
6.43% |
10.74% |
28.82% |
49.89% |
4.85% |
101.64% |
| 同类型阶段排名 |
36/65 |
23/65 |
36/65 |
18/65 |
14/65 |
29/65 |
9/65 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-14 |
9.8735 |
4.1069 |
0.1237 |
1.26% |
| 2026-01-13 |
9.7504 |
4.0557 |
0.0123 |
0.13% |
| 2026-01-12 |
9.7382 |
4.0507 |
0.1925 |
2.01% |
| 2026-01-09 |
9.5467 |
3.9711 |
0.0694 |
0.73% |
| 2026-01-08 |
9.4777 |
3.9425 |
-0.0333 |
-0.35% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2017-08-19 |
2017-08-22 |
2017-08-22 |
|
0.0001 |
| 2017-07-22 |
2017-07-25 |
2017-07-25 |
|
0.0001 |
| 2017-07-08 |
2017-07-11 |
2017-07-11 |
|
0.0001 |
| 2017-06-24 |
2017-06-27 |
2017-06-27 |
|
0.0001 |
| 2017-06-10 |
2017-06-13 |
2017-06-13 |
|
0.0001 |
