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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.0130元
- 基金经理：
- 王祥,赵云阳
- 成立日期：
- 2014-12-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.68亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.91% |
5.88% |
9.88% |
30.95% |
58.11% |
2.91% |
138.49% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
2.53% |
5.88% |
9.63% |
27.00% |
48.09% |
2.63% |
97.69% |
| 同类型阶段排名 |
24/65 |
29/65 |
29/65 |
22/65 |
13/65 |
26/65 |
8/65 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
9.5467 |
3.9711 |
0.0694 |
0.73% |
| 2026-01-08 |
9.4777 |
3.9425 |
-0.0333 |
-0.35% |
| 2026-01-07 |
9.5108 |
3.9562 |
-0.0320 |
-0.33% |
| 2026-01-06 |
9.5426 |
3.9694 |
0.0899 |
0.95% |
| 2026-01-05 |
9.4532 |
3.9323 |
0.1771 |
1.90% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2017-08-19 |
2017-08-22 |
2017-08-22 |
|
0.0001 |
| 2017-07-22 |
2017-07-25 |
2017-07-25 |
|
0.0001 |
| 2017-07-08 |
2017-07-11 |
2017-07-11 |
|
0.0001 |
| 2017-06-24 |
2017-06-27 |
2017-06-27 |
|
0.0001 |
| 2017-06-10 |
2017-06-13 |
2017-06-13 |
|
0.0001 |
