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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.0130元
- 基金经理：
- 王祥,赵云阳
- 成立日期：
- 2014-12-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.68亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
9.2770 |
3.8591 |
-0.0669 |
-0.71 |
| 2025-12-30 |
9.3436 |
3.8868 |
-0.2108 |
-2.20 |
| 2025-12-29 |
9.5533 |
3.9739 |
-0.0292 |
-0.30 |
| 2025-12-26 |
9.5823 |
3.9859 |
0.0382 |
0.40 |
| 2025-12-25 |
9.5443 |
3.9701 |
-0.0451 |
-0.47 |
| 2025-12-24 |
9.5892 |
3.9888 |
0.0076 |
0.08 |
| 2025-12-23 |
9.5816 |
3.9856 |
0.1341 |
1.41 |
| 2025-12-22 |
9.4482 |
3.9302 |
0.1644 |
1.76 |
| 2025-12-19 |
9.2847 |
3.8623 |
-0.0005 |
-0.01 |
| 2025-12-18 |
9.2852 |
3.8625 |
0.0269 |
0.29 |
| 2025-12-17 |
9.2584 |
3.8514 |
0.0745 |
0.81 |
| 2025-12-16 |
9.1843 |
3.8206 |
-0.1141 |
-1.22 |
| 2025-12-15 |
9.2978 |
3.8677 |
0.1195 |
1.30 |
| 2025-12-12 |
9.1789 |
3.8183 |
0.1131 |
1.24 |
| 2025-12-11 |
9.0664 |
3.7716 |
0.0141 |
0.15 |
| 2025-12-10 |
9.0524 |
3.7658 |
0.0361 |
0.40 |
| 2025-12-09 |
9.0165 |
3.7509 |
-0.0668 |
-0.73 |
| 2025-12-08 |
9.0830 |
3.7785 |
-0.0234 |
-0.26 |
| 2025-12-05 |
9.1063 |
3.7882 |
0.0685 |
0.75 |
| 2025-12-04 |
9.0382 |
3.7599 |
-0.0072 |
-0.08 |