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- 基金估值：
-
[06-11]
- 累计分红：
- 0.0130元
- 基金经理：
- 王祥,赵云阳
- 成立日期：
- 2014-12-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.62亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-11 |
8.5023 |
3.5373 |
-0.1872 |
-2.14 |
| 2026-06-10 |
8.6885 |
3.6146 |
-0.2799 |
-3.10 |
| 2026-06-09 |
8.9669 |
3.7303 |
0.0377 |
0.42 |
| 2026-06-08 |
8.9294 |
3.7147 |
-0.3189 |
-3.43 |
| 2026-06-05 |
9.2466 |
3.8465 |
-0.0010 |
-0.01 |
| 2026-06-04 |
9.2476 |
3.8469 |
0.0160 |
0.17 |
| 2026-06-03 |
9.2317 |
3.8403 |
-0.1398 |
-1.48 |
| 2026-06-02 |
9.3708 |
3.8981 |
0.0651 |
0.70 |
| 2026-06-01 |
9.3060 |
3.8711 |
-0.0421 |
-0.45 |
| 2026-05-29 |
9.3479 |
3.8885 |
0.2205 |
2.40 |
| 2026-05-28 |
9.1285 |
3.7974 |
-0.1977 |
-2.11 |
| 2026-05-27 |
9.3252 |
3.8791 |
-0.0902 |
-0.95 |
| 2026-05-26 |
9.4149 |
3.9164 |
-0.0482 |
-0.51 |
| 2026-05-25 |
9.4628 |
3.9363 |
0.0462 |
0.49 |
| 2026-05-22 |
9.4168 |
3.9172 |
0.0065 |
0.07 |
| 2026-05-21 |
9.4103 |
3.9145 |
0.0611 |
0.65 |
| 2026-05-20 |
9.3495 |
3.8892 |
-0.1244 |
-1.31 |
| 2026-05-19 |
9.4733 |
3.9406 |
-0.0163 |
-0.17 |
| 2026-05-18 |
9.4895 |
3.9474 |
-0.0608 |
-0.63 |
| 2026-05-15 |
9.5500 |
3.9725 |
-0.2165 |
-2.21 |