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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.0130元
- 基金经理：
- 王祥,赵云阳
- 成立日期：
- 2014-12-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.66亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
10.5444 |
4.3856 |
-0.1300 |
-1.21 |
| 2026-02-12 |
10.6737 |
4.4393 |
-0.0050 |
-0.05 |
| 2026-02-11 |
10.6787 |
4.4414 |
0.0602 |
0.56 |
| 2026-02-10 |
10.6188 |
4.4165 |
0.0062 |
0.06 |
| 2026-02-09 |
10.6126 |
4.4139 |
0.2110 |
2.02 |
| 2026-02-06 |
10.4027 |
4.3267 |
-0.1111 |
-1.05 |
| 2026-02-05 |
10.5132 |
4.3726 |
-0.3336 |
-3.06 |
| 2026-02-04 |
10.8451 |
4.5105 |
0.4058 |
3.87 |
| 2026-02-03 |
10.4414 |
4.3428 |
0.6506 |
6.61 |
| 2026-02-02 |
9.7942 |
4.0739 |
-1.2801 |
-11.51 |
| 2026-01-30 |
11.0676 |
4.6029 |
-0.7551 |
-6.36 |
| 2026-01-29 |
11.8188 |
4.9150 |
0.5539 |
4.89 |
| 2026-01-28 |
11.2678 |
4.6861 |
0.3892 |
3.56 |
| 2026-01-27 |
10.8806 |
4.5252 |
-0.0031 |
-0.03 |
| 2026-01-26 |
10.8837 |
4.5265 |
0.3260 |
3.07 |
| 2026-01-23 |
10.5594 |
4.3918 |
0.2542 |
2.45 |
| 2026-01-22 |
10.3065 |
4.2868 |
-0.0394 |
-0.38 |
| 2026-01-21 |
10.3457 |
4.3030 |
0.2997 |
2.97 |
| 2026-01-20 |
10.0476 |
4.1792 |
0.1021 |
1.02 |
| 2026-01-19 |
9.9460 |
4.1370 |
0.1244 |
1.26 |