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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.0130元
- 基金经理：
- 王祥,赵云阳
- 成立日期：
- 2014-12-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.68亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-3.26% |
2.76% |
11.62% |
27.06% |
57.47% |
57.47% |
133.38% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-2.35% |
3.32% |
10.83% |
23.65% |
47.03% |
46.98% |
93.13% |
| 同类型阶段排名 |
29/65 |
23/65 |
18/65 |
25/65 |
10/65 |
10/65 |
6/65 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
9.2770 |
3.8591 |
-0.0669 |
-0.71% |
| 2025-12-30 |
9.3436 |
3.8868 |
-0.2108 |
-2.20% |
| 2025-12-29 |
9.5533 |
3.9739 |
-0.0292 |
-0.30% |
| 2025-12-26 |
9.5823 |
3.9859 |
0.0382 |
0.40% |
| 2025-12-25 |
9.5443 |
3.9701 |
-0.0451 |
-0.47% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2017-08-19 |
2017-08-22 |
2017-08-22 |
|
0.0001 |
| 2017-07-22 |
2017-07-25 |
2017-07-25 |
|
0.0001 |
| 2017-07-08 |
2017-07-11 |
2017-07-11 |
|
0.0001 |
| 2017-06-24 |
2017-06-27 |
2017-06-27 |
|
0.0001 |
| 2017-06-10 |
2017-06-13 |
2017-06-13 |
|
0.0001 |
