加载中...
- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.3898元
- 基金经理：
- 郑玲
- 成立日期：
- 2014-12-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.59亿份
- 管 理 人：
- 国联基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.8110 |
2.2010 |
-0.0148 |
-0.66 |
| 2026-02-12 |
1.8230 |
2.2130 |
-0.0123 |
-0.55 |
| 2026-02-11 |
1.8330 |
2.2230 |
-0.0049 |
-0.22 |
| 2026-02-10 |
1.8370 |
2.2270 |
-0.0012 |
-0.05 |
| 2026-02-09 |
1.8380 |
2.2280 |
0.0086 |
0.38 |
| 2026-02-06 |
1.8310 |
2.2210 |
-0.0111 |
-0.49 |
| 2026-02-05 |
1.8400 |
2.2300 |
0.0037 |
0.16 |
| 2026-02-04 |
1.8370 |
2.2270 |
0.0259 |
1.16 |
| 2026-02-03 |
1.8160 |
2.2060 |
0.0136 |
0.61 |
| 2026-02-02 |
1.8050 |
2.1950 |
-0.0234 |
-1.04 |
| 2026-01-30 |
1.8240 |
2.2140 |
-0.0173 |
-0.76 |
| 2026-01-29 |
1.8380 |
2.2280 |
0.0222 |
0.99 |
| 2026-01-28 |
1.8200 |
2.2100 |
0.0012 |
0.05 |
| 2026-01-27 |
1.8190 |
2.2090 |
-0.0086 |
-0.38 |
| 2026-01-26 |
1.8260 |
2.2160 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-23 |
1.8260 |
2.2160 |
0.0123 |
0.55 |
| 2026-01-22 |
1.8160 |
2.2060 |
0.0037 |
0.17 |
| 2026-01-21 |
1.8130 |
2.2030 |
-0.0099 |
-0.44 |
| 2026-01-20 |
1.8210 |
2.2110 |
0.0247 |
1.11 |
| 2026-01-19 |
1.8010 |
2.1910 |
0.0160 |
0.73 |