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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 0.3898元
- 基金经理：
- 郑玲
- 成立日期：
- 2014-12-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.49亿份
- 管 理 人：
- 国联基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.8070 |
2.1970 |
0.0271 |
1.23 |
| 2026-01-09 |
1.7850 |
2.1750 |
0.0086 |
0.39 |
| 2026-01-08 |
1.7780 |
2.1680 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-07 |
1.7780 |
2.1680 |
-0.0074 |
-0.34 |
| 2026-01-06 |
1.7840 |
2.1740 |
0.0247 |
1.13 |
| 2026-01-05 |
1.7640 |
2.1540 |
0.0197 |
0.92 |
| 2025-12-31 |
1.7480 |
2.1380 |
-0.0025 |
-0.11 |
| 2025-12-30 |
1.7500 |
2.1400 |
0.0025 |
0.11 |
| 2025-12-29 |
1.7480 |
2.1380 |
-0.0074 |
-0.34 |
| 2025-12-26 |
1.7540 |
2.1440 |
-0.0025 |
-0.11 |
| 2025-12-25 |
1.7560 |
2.1460 |
0.0037 |
0.17 |
| 2025-12-24 |
1.7530 |
2.1430 |
0.0037 |
0.17 |
| 2025-12-23 |
1.7500 |
2.1400 |
-0.0049 |
-0.23 |
| 2025-12-22 |
1.7540 |
2.1440 |
-0.0086 |
-0.40 |
| 2025-12-19 |
1.7610 |
2.1510 |
0.0049 |
0.23 |
| 2025-12-18 |
1.7570 |
2.1470 |
0.0074 |
0.34 |
| 2025-12-17 |
1.7510 |
2.1410 |
0.0086 |
0.40 |
| 2025-12-16 |
1.7440 |
2.1340 |
-0.0037 |
-0.17 |
| 2025-12-15 |
1.7470 |
2.1370 |
0.0074 |
0.34 |
| 2025-12-12 |
1.7410 |
2.1310 |
0.0123 |
0.58 |