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- 基金估值：
-
[03-31]
- 累计分红：
- 0.3898元
- 基金经理：
- 郑玲
- 成立日期：
- 2014-12-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.59亿份
- 管 理 人：
- 国联基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-03-31 |
1.7900 |
2.1800 |
-0.0012 |
-0.06 |
| 2026-03-30 |
1.7910 |
2.1810 |
0.0074 |
0.34 |
| 2026-03-27 |
1.7850 |
2.1750 |
0.0086 |
0.39 |
| 2026-03-26 |
1.7780 |
2.1680 |
-0.0099 |
-0.45 |
| 2026-03-25 |
1.7860 |
2.1760 |
0.0210 |
0.96 |
| 2026-03-24 |
1.7690 |
2.1590 |
0.0210 |
0.97 |
| 2026-03-23 |
1.7520 |
2.1420 |
-0.0728 |
-3.26 |
| 2026-03-20 |
1.8110 |
2.2010 |
-0.0099 |
-0.44 |
| 2026-03-19 |
1.8190 |
2.2090 |
-0.0210 |
-0.93 |
| 2026-03-18 |
1.8360 |
2.2260 |
-0.0025 |
-0.11 |
| 2026-03-17 |
1.8380 |
2.2280 |
-0.0086 |
-0.38 |
| 2026-03-16 |
1.8450 |
2.2350 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-13 |
1.8450 |
2.2350 |
-0.0074 |
-0.32 |
| 2026-03-12 |
1.8510 |
2.2410 |
0.0111 |
0.49 |
| 2026-03-11 |
1.8420 |
2.2320 |
0.0136 |
0.60 |
| 2026-03-10 |
1.8310 |
2.2210 |
0.0086 |
0.38 |
| 2026-03-09 |
1.8240 |
2.2140 |
-0.0049 |
-0.22 |
| 2026-03-06 |
1.8280 |
2.2180 |
0.0185 |
0.83 |
| 2026-03-05 |
1.8130 |
2.2030 |
0.0099 |
0.44 |
| 2026-03-04 |
1.8050 |
2.1950 |
-0.0173 |
-0.77 |