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- 基金估值：
-
[03-31]
- 累计分红：
- 0.2570元
- 基金经理：
- 蔡志文
- 成立日期：
- 2014-12-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 15.09亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
29402.71 |
|
10.09% |
| 2 |
宁德时代 |
24781.64 |
|
8.51% |
| 3 |
巨化股份 |
11420.34 |
|
3.92% |
| 4 |
洛阳钼业 |
9964.40 |
|
3.42% |
| 5 |
北方华创 |
9569.06 |
|
3.28% |
| 6 |
中煤能源 |
8781.89 |
|
3.01% |
| 7 |
美的集团 |
8586.03 |
|
2.95% |
| 8 |
中国海油 |
7875.75 |
|
2.70% |
| 9 |
杰瑞股份 |
7296.91 |
|
2.50% |
| 10 |
宏桥控股 |
7034.61 |
|
2.41% |
业绩表现
截至：2026-03-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.42% |
-6.31% |
2.04% |
8.19% |
37.73% |
2.04% |
56.20% |
| 沪深300指数 |
-0.55% |
-4.42% |
-3.89% |
-4.11% |
14.48% |
-3.89% |
9.85% |
| 同类型平均收益率 |
-0.35% |
-7.06% |
-1.54% |
-2.23% |
18.36% |
-1.62% |
19.17% |
| 同类型阶段排名 |
1984/6757 |
3064/6757 |
1657/6757 |
860/6757 |
1129/6757 |
1667/6757 |
578/6757 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-03-31 |
1.9020 |
2.1590 |
-0.0213 |
-0.94% |
| 2026-03-30 |
1.9200 |
2.1770 |
0.0023 |
0.10% |
| 2026-03-27 |
1.9180 |
2.1750 |
0.0225 |
1.00% |
| 2026-03-26 |
1.8990 |
2.1560 |
-0.0154 |
-0.68% |
| 2026-03-25 |
1.9120 |
2.1690 |
0.0213 |
0.95% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-12-20 |
2024-12-23 |
2024-12-23 |
2024-12-25 |
0.1910 |
| 2024-10-23 |
2024-10-25 |
2024-10-25 |
2024-10-29 |
0.0660 |
