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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- 0.2570元
- 基金经理：
- 蔡志文
- 成立日期：
- 2014-12-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 15.79亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
1.9290 |
2.1860 |
-0.0012 |
-0.05 |
| 2026-01-06 |
1.9300 |
2.1870 |
0.0486 |
2.17 |
| 2026-01-05 |
1.8890 |
2.1460 |
0.0296 |
1.34 |
| 2025-12-31 |
1.8640 |
2.1210 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-30 |
1.8640 |
2.1210 |
0.0225 |
1.03 |
| 2025-12-29 |
1.8450 |
2.1020 |
-0.0296 |
-1.34 |
| 2025-12-26 |
1.8700 |
2.1270 |
0.0332 |
1.52 |
| 2025-12-25 |
1.8420 |
2.0990 |
-0.0083 |
-0.38 |
| 2025-12-24 |
1.8490 |
2.1060 |
0.0047 |
0.22 |
| 2025-12-23 |
1.8450 |
2.1020 |
0.0036 |
0.16 |
| 2025-12-22 |
1.8420 |
2.0990 |
0.0272 |
1.26 |
| 2025-12-19 |
1.8190 |
2.0760 |
0.0154 |
0.72 |
| 2025-12-18 |
1.8060 |
2.0630 |
-0.0107 |
-0.50 |
| 2025-12-17 |
1.8150 |
2.0720 |
0.0343 |
1.62 |
| 2025-12-16 |
1.7860 |
2.0430 |
-0.0343 |
-1.60 |
| 2025-12-15 |
1.8150 |
2.0720 |
-0.0059 |
-0.27 |
| 2025-12-12 |
1.8200 |
2.0770 |
0.0142 |
0.66 |
| 2025-12-11 |
1.8080 |
2.0650 |
-0.0071 |
-0.33 |
| 2025-12-10 |
1.8140 |
2.0710 |
0.0118 |
0.55 |
| 2025-12-09 |
1.8040 |
2.0610 |
-0.0249 |
-1.15 |