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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- 0.2570元
- 基金经理：
- 蔡志文
- 成立日期：
- 2014-12-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 15.79亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-26 |
1.8700 |
2.1270 |
0.0332 |
1.52 |
| 2025-12-25 |
1.8420 |
2.0990 |
-0.0083 |
-0.38 |
| 2025-12-24 |
1.8490 |
2.1060 |
0.0047 |
0.22 |
| 2025-12-23 |
1.8450 |
2.1020 |
0.0036 |
0.16 |
| 2025-12-22 |
1.8420 |
2.0990 |
0.0272 |
1.26 |
| 2025-12-19 |
1.8190 |
2.0760 |
0.0154 |
0.72 |
| 2025-12-18 |
1.8060 |
2.0630 |
-0.0107 |
-0.50 |
| 2025-12-17 |
1.8150 |
2.0720 |
0.0343 |
1.62 |
| 2025-12-16 |
1.7860 |
2.0430 |
-0.0343 |
-1.60 |
| 2025-12-15 |
1.8150 |
2.0720 |
-0.0059 |
-0.27 |
| 2025-12-12 |
1.8200 |
2.0770 |
0.0142 |
0.66 |
| 2025-12-11 |
1.8080 |
2.0650 |
-0.0071 |
-0.33 |
| 2025-12-10 |
1.8140 |
2.0710 |
0.0118 |
0.55 |
| 2025-12-09 |
1.8040 |
2.0610 |
-0.0249 |
-1.15 |
| 2025-12-08 |
1.8250 |
2.0820 |
0.0083 |
0.39 |
| 2025-12-05 |
1.8180 |
2.0750 |
0.0284 |
1.34 |
| 2025-12-04 |
1.7940 |
2.0510 |
0.0178 |
0.84 |
| 2025-12-03 |
1.7790 |
2.0360 |
0.0118 |
0.57 |
| 2025-12-02 |
1.7690 |
2.0260 |
-0.0154 |
-0.73 |
| 2025-12-01 |
1.7820 |
2.0390 |
0.0332 |
1.60 |