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- 基金估值：
-
[02-11]
- 累计分红：
- 0.2570元
- 基金经理：
- 蔡志文
- 成立日期：
- 2014-12-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 15.09亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-11 |
1.9910 |
2.2480 |
0.0154 |
0.66 |
| 2026-02-10 |
1.9780 |
2.2350 |
0.0071 |
0.30 |
| 2026-02-09 |
1.9720 |
2.2290 |
0.0332 |
1.44 |
| 2026-02-06 |
1.9440 |
2.2010 |
-0.0012 |
-0.05 |
| 2026-02-05 |
1.9450 |
2.2020 |
-0.0438 |
-1.87 |
| 2026-02-04 |
1.9820 |
2.2390 |
0.0261 |
1.12 |
| 2026-02-03 |
1.9600 |
2.2170 |
0.0545 |
2.40 |
| 2026-02-02 |
1.9140 |
2.1710 |
-0.1042 |
-4.40 |
| 2026-01-30 |
2.0020 |
2.2590 |
-0.0687 |
-2.82 |
| 2026-01-29 |
2.0600 |
2.3170 |
0.0024 |
0.10 |
| 2026-01-28 |
2.0580 |
2.3150 |
0.0639 |
2.69 |
| 2026-01-27 |
2.0040 |
2.2610 |
-0.0071 |
-0.30 |
| 2026-01-26 |
2.0100 |
2.2670 |
0.0355 |
1.52 |
| 2026-01-23 |
1.9800 |
2.2370 |
0.0083 |
0.35 |
| 2026-01-22 |
1.9730 |
2.2300 |
-0.0118 |
-0.50 |
| 2026-01-21 |
1.9830 |
2.2400 |
0.0284 |
1.23 |
| 2026-01-20 |
1.9590 |
2.2160 |
0.0012 |
0.05 |
| 2026-01-19 |
1.9580 |
2.2150 |
0.0261 |
1.14 |
| 2026-01-16 |
1.9360 |
2.1930 |
-0.0083 |
-0.36 |
| 2026-01-15 |
1.9430 |
2.2000 |
0.0213 |
0.94 |