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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.2570元
- 基金经理：
- 蔡志文
- 成立日期：
- 2014-12-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 15.79亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
30557.37 |
|
10.91% |
| 2 |
宁德时代 |
28337.22 |
|
10.12% |
| 3 |
巨化股份 |
11514.88 |
|
4.11% |
| 4 |
亿纬锂能 |
9335.69 |
|
3.33% |
| 5 |
洛阳钼业 |
8029.45 |
|
2.87% |
| 6 |
兴业银锡 |
7617.00 |
|
2.72% |
| 7 |
北方华创 |
6963.63 |
|
2.49% |
| 8 |
宏创控股 |
6784.97 |
|
2.42% |
| 9 |
中煤能源 |
6577.89 |
|
2.35% |
| 10 |
杰瑞股份 |
6487.38 |
|
2.32% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.22% |
6.65% |
6.42% |
34.55% |
40.64% |
3.22% |
55.84% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
4.47% |
5.92% |
2.39% |
22.91% |
32.36% |
4.45% |
28.59% |
| 同类型阶段排名 |
3770/6543 |
2406/6543 |
1374/6543 |
1645/6543 |
2255/6543 |
3932/6543 |
999/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.9240 |
2.1810 |
0.0178 |
0.79% |
| 2026-01-08 |
1.9090 |
2.1660 |
-0.0237 |
-1.04% |
| 2026-01-07 |
1.9290 |
2.1860 |
-0.0012 |
-0.05% |
| 2026-01-06 |
1.9300 |
2.1870 |
0.0486 |
2.17% |
| 2026-01-05 |
1.8890 |
2.1460 |
0.0296 |
1.34% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-12-20 |
2024-12-23 |
2024-12-23 |
2024-12-25 |
0.1910 |
| 2024-10-23 |
2024-10-25 |
2024-10-25 |
2024-10-29 |
0.0660 |
