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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.3120元
- 基金经理：
- 朱凯
- 成立日期：
- 2014-12-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.78亿份
- 管 理 人：
- 宝盈基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.6580 |
2.9700 |
-0.0456 |
-1.34 |
| 2026-02-12 |
2.6940 |
3.0060 |
0.0824 |
2.47 |
| 2026-02-11 |
2.6290 |
2.9410 |
0.0444 |
1.35 |
| 2026-02-10 |
2.5940 |
2.9060 |
0.0127 |
0.39 |
| 2026-02-09 |
2.5840 |
2.8960 |
0.0406 |
1.25 |
| 2026-02-06 |
2.5520 |
2.8640 |
0.0621 |
1.96 |
| 2026-02-05 |
2.5030 |
2.8150 |
-0.1205 |
-3.66 |
| 2026-02-04 |
2.5980 |
2.9100 |
0.0380 |
1.17 |
| 2026-02-03 |
2.5680 |
2.8800 |
0.1052 |
3.34 |
| 2026-02-02 |
2.4850 |
2.7970 |
-0.0596 |
-1.86 |
| 2026-01-30 |
2.5320 |
2.8440 |
-0.0507 |
-1.56 |
| 2026-01-29 |
2.5720 |
2.8840 |
-0.0482 |
-1.46 |
| 2026-01-28 |
2.6100 |
2.9220 |
0.0076 |
0.23 |
| 2026-01-27 |
2.6040 |
2.9160 |
-0.0254 |
-0.76 |
| 2026-01-26 |
2.6240 |
2.9360 |
-0.0964 |
-2.81 |
| 2026-01-23 |
2.7000 |
3.0120 |
0.0685 |
2.04 |
| 2026-01-22 |
2.6460 |
2.9580 |
-0.0241 |
-0.71 |
| 2026-01-21 |
2.6650 |
2.9770 |
0.0761 |
2.30 |
| 2026-01-20 |
2.6050 |
2.9170 |
-0.0469 |
-1.40 |
| 2026-01-19 |
2.6420 |
2.9540 |
0.0444 |
1.34 |