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- 基金估值：
-
[05-30]
- 累计分红：
- 0.3120元
- 基金经理：
- 朱凯
- 成立日期：
- 2014-12-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.61亿份
- 管 理 人：
- 宝盈基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-29 |
2.7740 |
3.0860 |
-0.1344 |
-3.68 |
| 2026-05-28 |
2.8800 |
3.1920 |
0.0038 |
0.10 |
| 2026-05-27 |
2.8770 |
3.1890 |
-0.0583 |
-1.57 |
| 2026-05-26 |
2.9230 |
3.2350 |
0.0038 |
0.10 |
| 2026-05-25 |
2.9200 |
3.2320 |
-0.0279 |
-0.75 |
| 2026-05-22 |
2.9420 |
3.2540 |
0.0786 |
2.15 |
| 2026-05-21 |
2.8800 |
3.1920 |
-0.0456 |
-1.23 |
| 2026-05-20 |
2.9160 |
3.2280 |
0.0837 |
2.32 |
| 2026-05-19 |
2.8500 |
3.1620 |
-0.0304 |
-0.84 |
| 2026-05-18 |
2.8740 |
3.1860 |
0.0368 |
1.02 |
| 2026-05-15 |
2.8450 |
3.1570 |
0.0025 |
0.07 |
| 2026-05-14 |
2.8430 |
3.1550 |
-0.0786 |
-2.13 |
| 2026-05-13 |
2.9050 |
3.2170 |
0.0178 |
0.48 |
| 2026-05-12 |
2.8910 |
3.2030 |
-0.0418 |
-1.13 |
| 2026-05-11 |
2.9240 |
3.2360 |
0.0355 |
0.97 |
| 2026-05-08 |
2.8960 |
3.2080 |
-0.0596 |
-1.60 |
| 2026-05-07 |
2.9430 |
3.2550 |
0.0266 |
0.72 |
| 2026-05-06 |
2.9220 |
3.2340 |
0.1027 |
2.85 |
| 2026-04-30 |
2.8410 |
3.1530 |
0.0418 |
1.18 |
| 2026-04-29 |
2.8080 |
3.1200 |
0.1610 |
4.74 |