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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 0.3120元
- 基金经理：
- 朱凯
- 成立日期：
- 2014-12-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.84亿份
- 管 理 人：
- 宝盈基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
3680.71 |
|
7.52% |
| 2 |
恒立液压 |
3656.50 |
|
7.47% |
| 3 |
隆盛科技 |
3149.89 |
|
6.43% |
| 4 |
拓普集团 |
3136.46 |
|
6.41% |
| 5 |
双环传动 |
2885.49 |
|
5.89% |
| 6 |
三花智控 |
2145.93 |
|
4.38% |
| 7 |
金盘科技 |
2137.46 |
|
4.37% |
| 8 |
万润新能 |
2075.22 |
|
4.24% |
| 9 |
爱柯迪 |
1946.14 |
|
3.97% |
| 10 |
联德股份 |
1929.11 |
|
3.94% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.27% |
8.51% |
7.39% |
48.29% |
56.69% |
1.60% |
11.49% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
2.55% |
5.32% |
4.29% |
20.08% |
30.73% |
4.21% |
20.29% |
| 同类型阶段排名 |
9763/10636 |
2441/10636 |
2688/10636 |
1164/10636 |
1904/10636 |
7594/10636 |
5823/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
2.6010 |
2.9130 |
0.0253 |
0.77% |
| 2026-01-09 |
2.5810 |
2.8930 |
0.0267 |
0.82% |
| 2026-01-08 |
2.5600 |
2.8720 |
-0.0393 |
-1.20% |
| 2026-01-07 |
2.5910 |
2.9030 |
-0.0140 |
-0.42% |
| 2026-01-06 |
2.6020 |
2.9140 |
-0.0076 |
-0.23% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2020-03-27 |
2020-03-30 |
2020-03-30 |
2020-03-31 |
0.0740 |
| 2019-12-23 |
2019-12-24 |
2019-12-24 |
2019-12-25 |
0.0740 |
| 2019-08-28 |
2019-08-29 |
2019-08-29 |
2019-08-30 |
0.0570 |
| 2019-05-29 |
2019-05-30 |
2019-05-30 |
2019-05-31 |
0.0520 |
| 2018-06-21 |
2018-06-22 |
2018-06-22 |
2018-06-25 |
0.0550 |
