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- 基金估值：
-
[12-27]
- 累计分红：
- 0.6810元
- 基金经理：
- 刘宏
- 成立日期：
- 2015-01-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.42亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
藏格矿业 |
347.06 |
|
1.31% |
| 2 |
福耀玻璃 |
342.82 |
|
1.29% |
| 3 |
电投能源 |
326.36 |
|
1.23% |
| 4 |
南钢股份 |
323.77 |
|
1.22% |
| 5 |
三七互娱 |
322.24 |
|
1.21% |
| 6 |
中创智领 |
318.76 |
|
1.20% |
| 7 |
华域汽车 |
315.81 |
|
1.19% |
| 8 |
美亚光电 |
311.40 |
|
1.17% |
| 9 |
宇通客车 |
310.63 |
|
1.17% |
| 10 |
西部矿业 |
304.70 |
|
1.15% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.52% |
1.48% |
4.83% |
5.96% |
6.03% |
5.56% |
29.67% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
2.21% |
3.34% |
1.38% |
19.79% |
22.12% |
23.92% |
25.79% |
| 同类型阶段排名 |
4860/6488 |
4525/6488 |
1410/6488 |
4681/6488 |
4923/6488 |
5046/6488 |
2638/6488 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.7932 |
2.4742 |
0.0112 |
0.39% |
| 2025-12-25 |
1.7862 |
2.4672 |
0.0075 |
0.26% |
| 2025-12-24 |
1.7815 |
2.4625 |
0.0018 |
0.06% |
| 2025-12-23 |
1.7804 |
2.4614 |
0.0019 |
0.07% |
| 2025-12-22 |
1.7792 |
2.4602 |
-0.0077 |
-0.27% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-06-26 |
2024-06-27 |
2024-06-27 |
2024-06-28 |
0.3800 |
| 2018-08-28 |
2018-08-30 |
2018-08-30 |
2018-08-31 |
0.0460 |
| 2018-06-26 |
2018-06-28 |
2018-06-28 |
2018-06-29 |
0.0550 |
| 2016-11-10 |
2016-11-14 |
2016-11-14 |
2016-11-15 |
0.2000 |
