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- 基金估值：
-
[02-10]
- 累计分红：
- 0.6810元
- 基金经理：
- 刘宏
- 成立日期：
- 2015-01-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.36亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-10 |
1.8672 |
2.5482 |
0.0051 |
0.17 |
| 2026-02-09 |
1.8640 |
2.5450 |
0.0182 |
0.62 |
| 2026-02-06 |
1.8526 |
2.5336 |
-0.0088 |
-0.30 |
| 2026-02-05 |
1.8581 |
2.5391 |
-0.0054 |
-0.18 |
| 2026-02-04 |
1.8615 |
2.5425 |
0.0588 |
2.02 |
| 2026-02-03 |
1.8247 |
2.5057 |
0.0270 |
0.93 |
| 2026-02-02 |
1.8078 |
2.4888 |
-0.0807 |
-2.72 |
| 2026-01-30 |
1.8583 |
2.5393 |
-0.0275 |
-0.92 |
| 2026-01-29 |
1.8755 |
2.5565 |
0.0352 |
1.19 |
| 2026-01-28 |
1.8535 |
2.5345 |
0.0275 |
0.94 |
| 2026-01-27 |
1.8363 |
2.5173 |
-0.0168 |
-0.57 |
| 2026-01-26 |
1.8468 |
2.5278 |
0.0177 |
0.60 |
| 2026-01-23 |
1.8357 |
2.5167 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-22 |
1.8357 |
2.5167 |
0.0088 |
0.30 |
| 2026-01-21 |
1.8302 |
2.5112 |
-0.0149 |
-0.51 |
| 2026-01-20 |
1.8395 |
2.5205 |
0.0363 |
1.25 |
| 2026-01-19 |
1.8168 |
2.4978 |
0.0246 |
0.85 |
| 2026-01-16 |
1.8014 |
2.4824 |
-0.0225 |
-0.78 |
| 2026-01-15 |
1.8155 |
2.4965 |
-0.0022 |
-0.08 |
| 2026-01-14 |
1.8169 |
2.4979 |
-0.0099 |
-0.34 |