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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.6810元
- 基金经理：
- 刘宏
- 成立日期：
- 2015-01-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.42亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.7870 |
2.4680 |
0.0021 |
0.07 |
| 2025-12-30 |
1.7857 |
2.4667 |
0.0042 |
0.15 |
| 2025-12-29 |
1.7831 |
2.4641 |
-0.0161 |
-0.56 |
| 2025-12-26 |
1.7932 |
2.4742 |
0.0112 |
0.39 |
| 2025-12-25 |
1.7862 |
2.4672 |
0.0075 |
0.26 |
| 2025-12-24 |
1.7815 |
2.4625 |
0.0018 |
0.06 |
| 2025-12-23 |
1.7804 |
2.4614 |
0.0019 |
0.07 |
| 2025-12-22 |
1.7792 |
2.4602 |
-0.0077 |
-0.27 |
| 2025-12-19 |
1.7840 |
2.4650 |
0.0074 |
0.26 |
| 2025-12-18 |
1.7794 |
2.4604 |
0.0134 |
0.47 |
| 2025-12-17 |
1.7710 |
2.4520 |
0.0174 |
0.62 |
| 2025-12-16 |
1.7601 |
2.4411 |
-0.0185 |
-0.65 |
| 2025-12-15 |
1.7717 |
2.4527 |
0.0058 |
0.20 |
| 2025-12-12 |
1.7681 |
2.4491 |
0.0110 |
0.39 |
| 2025-12-11 |
1.7612 |
2.4422 |
-0.0106 |
-0.37 |
| 2025-12-10 |
1.7678 |
2.4488 |
0.0110 |
0.39 |
| 2025-12-09 |
1.7609 |
2.4419 |
-0.0270 |
-0.95 |
| 2025-12-08 |
1.7778 |
2.4588 |
-0.0147 |
-0.51 |
| 2025-12-05 |
1.7870 |
2.4680 |
0.0102 |
0.36 |
| 2025-12-04 |
1.7806 |
2.4616 |
-0.0045 |
-0.16 |