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- 基金估值：
-
[06-06]
- 累计分红：
- 0.0618元
- 基金经理：
- 李耀柱
- 成立日期：
- 2015-01-16
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 23.35亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-04 |
1.0074 |
1.0692 |
-0.0178 |
-1.34 |
| 2026-06-03 |
1.0211 |
1.0829 |
0.0101 |
0.77 |
| 2026-06-02 |
1.0133 |
1.0751 |
0.0139 |
1.07 |
| 2026-06-01 |
1.0026 |
1.0644 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-05-29 |
1.0020 |
1.0638 |
0.0018 |
0.14 |
| 2026-05-28 |
1.0006 |
1.0624 |
0.0143 |
1.11 |
| 2026-05-27 |
0.9896 |
1.0514 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-05-26 |
0.9896 |
1.0514 |
0.0265 |
2.10 |
| 2026-05-25 |
0.9692 |
1.0310 |
0.0165 |
1.33 |
| 2026-05-22 |
0.9565 |
1.0183 |
0.0292 |
2.41 |
| 2026-05-21 |
0.9340 |
0.9958 |
0.0135 |
1.13 |
| 2026-05-20 |
0.9236 |
0.9854 |
0.0247 |
2.10 |
| 2026-05-19 |
0.9046 |
0.9664 |
-0.0117 |
-0.99 |
| 2026-05-18 |
0.9136 |
0.9754 |
-0.0057 |
-0.48 |
| 2026-05-15 |
0.9180 |
0.9798 |
-0.0335 |
-2.73 |
| 2026-05-14 |
0.9438 |
1.0056 |
-0.0114 |
-0.92 |
| 2026-05-13 |
0.9526 |
1.0144 |
0.0439 |
3.68 |
| 2026-05-12 |
0.9188 |
0.9806 |
-0.0139 |
-1.15 |
| 2026-05-11 |
0.9295 |
0.9913 |
0.0203 |
1.71 |
| 2026-05-08 |
0.9139 |
0.9757 |
0.0260 |
2.24 |