加载中...
- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- 0.0618元
- 基金经理：
- 李耀柱
- 成立日期：
- 2015-01-16
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 20.02亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
业绩表现
截至：2025-12-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.57% |
3.81% |
4.81% |
17.29% |
19.29% |
23.09% |
149.93% |
| 沪深300指数 |
1.97% |
3.39% |
1.07% |
17.23% |
16.48% |
17.98% |
21.27% |
| 同类型平均收益率 |
1.54% |
0.70% |
-0.31% |
7.99% |
14.56% |
15.65% |
36.10% |
| 同类型阶段排名 |
12/542 |
71/542 |
79/542 |
79/542 |
140/542 |
118/542 |
4/542 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-24 |
0.6728 |
0.7346 |
0.0043 |
0.49% |
| 2025-12-23 |
0.6695 |
0.7313 |
0.0036 |
0.42% |
| 2025-12-22 |
0.6667 |
0.7285 |
0.0115 |
1.35% |
| 2025-12-19 |
0.6579 |
0.7197 |
0.0156 |
1.86% |
| 2025-12-18 |
0.6459 |
0.7077 |
0.0111 |
1.34% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2018-05-22 |
2018-05-24 |
2018-05-23 |
2018-05-29 |
0.0082 |
| 2017-06-28 |
2017-06-30 |
2017-06-29 |
2017-07-05 |
0.0275 |
| 2016-09-23 |
2016-09-27 |
2016-09-26 |
2016-09-30 |
0.0150 |
| 2016-02-17 |
2016-02-23 |
2016-02-22 |
2016-02-26 |
0.0038 |
| 2015-02-06 |
2015-02-11 |
2015-02-10 |
2015-02-16 |
0.0073 |
