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- 基金估值：
-
[06-04]
- 累计分红：
- 0.0618元
- 基金经理：
- 李耀柱
- 成立日期：
- 2015-01-16
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 23.35亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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业绩表现
截至：2026-06-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.39% |
20.12% |
36.40% |
53.90% |
83.50% |
53.09% |
181.32% |
| 沪深300指数 |
-0.19% |
2.03% |
6.56% |
7.88% |
26.78% |
5.94% |
27.01% |
| 同类型平均收益率 |
0.65% |
2.26% |
4.89% |
5.54% |
17.07% |
6.08% |
38.24% |
| 同类型阶段排名 |
95/557 |
16/557 |
24/557 |
26/557 |
23/557 |
25/557 |
12/557 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-03 |
1.0211 |
1.0829 |
0.0101 |
0.77% |
| 2026-06-02 |
1.0133 |
1.0751 |
0.0139 |
1.07% |
| 2026-06-01 |
1.0026 |
1.0644 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-05-29 |
1.0020 |
1.0638 |
0.0018 |
0.14% |
| 2026-05-28 |
1.0006 |
1.0624 |
0.0143 |
1.11% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2018-05-22 |
2018-05-24 |
2018-05-23 |
2018-05-29 |
0.0082 |
| 2017-06-28 |
2017-06-30 |
2017-06-29 |
2017-07-05 |
0.0275 |
| 2016-09-23 |
2016-09-27 |
2016-09-26 |
2016-09-30 |
0.0150 |
| 2016-02-17 |
2016-02-23 |
2016-02-22 |
2016-02-26 |
0.0038 |
| 2015-02-06 |
2015-02-11 |
2015-02-10 |
2015-02-16 |
0.0073 |
