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- 基金估值：
-
[05-03]
- 累计分红：
- 0.0618元
- 基金经理：
- 李耀柱
- 成立日期：
- 2015-01-16
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 23.35亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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业绩表现
截至：2026-04-30
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.88% |
19.33% |
13.76% |
19.52% |
62.52% |
25.25% |
166.65% |
| 沪深300指数 |
0.44% |
7.02% |
2.15% |
2.07% |
27.50% |
3.83% |
19.32% |
| 同类型平均收益率 |
-0.09% |
5.56% |
-0.42% |
1.06% |
16.81% |
2.91% |
35.54% |
| 同类型阶段排名 |
471/553 |
27/553 |
44/553 |
55/553 |
34/553 |
46/553 |
8/553 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-29 |
0.8290 |
0.8908 |
0.0031 |
0.29% |
| 2026-04-28 |
0.8266 |
0.8884 |
-0.0245 |
-2.23% |
| 2026-04-27 |
0.8455 |
0.9073 |
0.0046 |
0.42% |
| 2026-04-24 |
0.8419 |
0.9037 |
0.0062 |
0.57% |
| 2026-04-23 |
0.8372 |
0.8990 |
-0.0100 |
-0.91% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2018-05-22 |
2018-05-24 |
2018-05-23 |
2018-05-29 |
0.0082 |
| 2017-06-28 |
2017-06-30 |
2017-06-29 |
2017-07-05 |
0.0275 |
| 2016-09-23 |
2016-09-27 |
2016-09-26 |
2016-09-30 |
0.0150 |
| 2016-02-17 |
2016-02-23 |
2016-02-22 |
2016-02-26 |
0.0038 |
| 2015-02-06 |
2015-02-11 |
2015-02-10 |
2015-02-16 |
0.0073 |
