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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.0618元
- 基金经理：
- 李耀柱
- 成立日期：
- 2015-01-16
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 20.02亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.35% |
1.71% |
5.13% |
16.46% |
24.43% |
3.35% |
152.90% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
1.63% |
0.59% |
-0.18% |
8.20% |
17.27% |
1.54% |
35.70% |
| 同类型阶段排名 |
60/540 |
120/540 |
80/540 |
79/540 |
156/540 |
77/540 |
4/540 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
0.6841 |
0.7459 |
-0.0083 |
-0.93% |
| 2026-01-07 |
0.6905 |
0.7523 |
0.0046 |
0.52% |
| 2026-01-06 |
0.6870 |
0.7488 |
0.0169 |
1.93% |
| 2026-01-05 |
0.6740 |
0.7358 |
0.0157 |
1.83% |
| 2025-12-31 |
0.6619 |
0.7237 |
-0.0069 |
-0.80% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2018-05-22 |
2018-05-24 |
2018-05-23 |
2018-05-29 |
0.0082 |
| 2017-06-28 |
2017-06-30 |
2017-06-29 |
2017-07-05 |
0.0275 |
| 2016-09-23 |
2016-09-27 |
2016-09-26 |
2016-09-30 |
0.0150 |
| 2016-02-17 |
2016-02-23 |
2016-02-22 |
2016-02-26 |
0.0038 |
| 2015-02-06 |
2015-02-11 |
2015-02-10 |
2015-02-16 |
0.0073 |
