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- 份额规模：
- 65.13亿份
- 基金经理：
- 张英
- 成立日期：
- 2014-11-20
- 近一月排名：
- 546/1025
- 基金类型：
- 开放式基金
- 管 理 人 ：
- 国寿安保基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
- 近三月排名：
- 670/1025
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历史收益率
| 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
| 2026-01-12 |
0.2784 |
1.1570% |
| 2026-01-11 |
0.5594 |
1.1570% |
| 2026-01-09 |
0.2809 |
1.1420% |
| 2026-01-08 |
0.5105 |
1.1330% |
| 2026-01-07 |
0.2812 |
1.0040% |
| 2026-01-06 |
0.2952 |
0.9990% |
| 2026-01-05 |
0.2793 |
0.9960% |
| 2026-01-04 |
1.0601 |
1.0030% |
| 2025-12-31 |
0.2717 |
1.0590% |
| 2025-12-30 |
0.2888 |
1.0650% |
| 2025-12-29 |
0.2927 |
1.3450% |
| 2025-12-28 |
0.5790 |
1.3490% |
| 2025-12-26 |
0.2978 |
1.3510% |
| 2025-12-25 |
0.2905 |
1.3480% |
| 2025-12-24 |
0.2835 |
1.3510% |
| 2025-12-23 |
0.8184 |
1.4050% |
| 2025-12-22 |
0.3013 |
1.1260% |
| 2025-12-21 |
0.5824 |
1.1200% |
| 2025-12-19 |
0.2917 |
1.1220% |
| 2025-12-18 |
0.2956 |
1.1220% |
| 2025-12-17 |
0.3873 |
1.1260% |
| 2025-12-16 |
0.2895 |
1.0810% |
| 2025-12-15 |
0.2888 |
1.0840% |
| 2025-12-14 |
0.5862 |
1.0870% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.10% |
0.28% |
0.56% |
1.20% |
0.04% |
4.81% |
| 国债指数 |
-0.04% |
-0.01% |
0.12% |
-0.59% |
0.61% |
-0.02% |
13.01% |
| 同类型平均收益率 |
0.02% |
0.10% |
0.30% |
0.61% |
1.28% |
0.10% |
4.47% |
| 同类型阶段排名 |
432/1025 |
546/1025 |
670/1025 |
694/1025 |
704/1025 |
373/1025 |
566/1025 |