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- 份额规模：
- 65.13亿份
- 基金经理：
- 张英
- 成立日期：
- 2014-11-20
- 近一月排名：
- 538/1025
- 基金类型：
- 开放式基金
- 管 理 人 ：
- 国寿安保基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
- 近三月排名：
- 672/1025
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| 报告日期 |
万份收益 |
七日年化收益 (%) |
申购状态 |
赎回状态 |
| 2026-01-16 |
0.3260 |
1.1410 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-01-15 |
0.2761 |
1.1170 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-01-14 |
0.2749 |
1.2400 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-01-13 |
0.4602 |
1.2440 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-01-12 |
0.2784 |
1.1570 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-01-11 |
0.5594 |
1.1570 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-01-09 |
0.2809 |
1.1420 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-01-08 |
0.5105 |
1.1330 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-01-07 |
0.2812 |
1.0040 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-01-06 |
0.2952 |
0.9990 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-01-05 |
0.2793 |
0.9960 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-01-04 |
1.0601 |
1.0030 |
限制大额 |
开放 |
| 2025-12-31 |
0.2717 |
1.0590 |
限制大额 |
开放 |
| 2025-12-30 |
0.2888 |
1.0650 |
限制大额 |
开放 |
| 2025-12-29 |
0.2927 |
1.3450 |
限制大额 |
开放 |
| 2025-12-28 |
0.5790 |
1.3490 |
限制大额 |
开放 |
| 2025-12-26 |
0.2978 |
1.3510 |
限制大额 |
开放 |
| 2025-12-25 |
0.2905 |
1.3480 |
限制大额 |
开放 |
| 2025-12-24 |
0.2835 |
1.3510 |
限制大额 |
开放 |
| 2025-12-23 |
0.8184 |
1.4050 |
限制大额 |
开放 |