加载中...
- 基金估值：
-
[04-30]
- 累计分红：
- 0.3940元
- 基金经理：
- 刘浩
- 成立日期：
- 2014-12-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.52亿份
- 管 理 人：
- 民生加银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国海油 |
683.54 |
|
8.47% |
| 2 |
美的集团 |
597.06 |
|
7.40% |
| 3 |
富维股份 |
429.51 |
|
5.32% |
| 4 |
江苏金租 |
417.72 |
|
5.18% |
| 5 |
苏美达 |
351.59 |
|
4.36% |
| 6 |
中远海控 |
344.93 |
|
4.27% |
| 7 |
航民股份 |
344.97 |
|
4.27% |
| 8 |
陕西煤业 |
343.93 |
|
4.26% |
| 9 |
中远海特 |
275.99 |
|
3.42% |
| 10 |
华特达因 |
238.92 |
|
2.96% |
业绩表现
截至：2026-04-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.28% |
0.76% |
-3.94% |
10.55% |
18.87% |
6.55% |
-18.41% |
| 沪深300指数 |
0.22% |
6.84% |
1.19% |
1.32% |
27.42% |
3.90% |
19.39% |
| 同类型平均收益率 |
-0.14% |
6.34% |
0.17% |
4.58% |
31.72% |
6.09% |
29.90% |
| 同类型阶段排名 |
2841/6845 |
5681/6845 |
5068/6845 |
1786/6845 |
4020/6845 |
3282/6845 |
6401/6845 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-29 |
1.5560 |
1.9500 |
0.0076 |
0.42% |
| 2026-04-28 |
1.5495 |
1.9435 |
0.0099 |
0.55% |
| 2026-04-27 |
1.5410 |
1.9350 |
-0.0049 |
-0.27% |
| 2026-04-24 |
1.5452 |
1.9392 |
-0.0124 |
-0.68% |
| 2026-04-23 |
1.5558 |
1.9498 |
0.0048 |
0.26% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2020-12-19 |
2020-12-22 |
2020-12-22 |
2020-12-23 |
0.3940 |
