加载中...
- 基金估值：
-
[04-30]
- 累计分红：
- 0.3940元
- 基金经理：
- 刘浩
- 成立日期：
- 2014-12-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.52亿份
- 管 理 人：
- 民生加银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-29 |
1.5560 |
1.9500 |
0.0076 |
0.42 |
| 2026-04-28 |
1.5495 |
1.9435 |
0.0099 |
0.55 |
| 2026-04-27 |
1.5410 |
1.9350 |
-0.0049 |
-0.27 |
| 2026-04-24 |
1.5452 |
1.9392 |
-0.0124 |
-0.68 |
| 2026-04-23 |
1.5558 |
1.9498 |
0.0048 |
0.26 |
| 2026-04-22 |
1.5517 |
1.9457 |
-0.0022 |
-0.12 |
| 2026-04-21 |
1.5536 |
1.9476 |
0.0054 |
0.30 |
| 2026-04-20 |
1.5490 |
1.9430 |
0.0019 |
0.10 |
| 2026-04-17 |
1.5474 |
1.9414 |
-0.0041 |
-0.23 |
| 2026-04-16 |
1.5509 |
1.9449 |
0.0044 |
0.25 |
| 2026-04-15 |
1.5471 |
1.9411 |
0.0060 |
0.33 |
| 2026-04-14 |
1.5420 |
1.9360 |
-0.0041 |
-0.23 |
| 2026-04-13 |
1.5455 |
1.9395 |
-0.0071 |
-0.39 |
| 2026-04-10 |
1.5516 |
1.9456 |
0.0046 |
0.25 |
| 2026-04-09 |
1.5477 |
1.9417 |
-0.0019 |
-0.10 |
| 2026-04-08 |
1.5493 |
1.9433 |
0.0182 |
1.02 |
| 2026-04-07 |
1.5337 |
1.9277 |
0.0013 |
0.07 |
| 2026-04-03 |
1.5326 |
1.9266 |
-0.0238 |
-1.31 |
| 2026-04-02 |
1.5530 |
1.9470 |
0.0028 |
0.15 |
| 2026-04-01 |
1.5506 |
1.9446 |
0.0120 |
0.67 |