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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.3940元
- 基金经理：
- 刘浩
- 成立日期：
- 2014-12-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.56亿份
- 管 理 人：
- 民生加银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.5434 |
1.9374 |
-0.0311 |
-1.69 |
| 2026-02-12 |
1.5700 |
1.9640 |
0.0030 |
0.17 |
| 2026-02-11 |
1.5674 |
1.9614 |
0.0125 |
0.69 |
| 2026-02-10 |
1.5567 |
1.9507 |
0.0049 |
0.27 |
| 2026-02-09 |
1.5525 |
1.9465 |
0.0095 |
0.52 |
| 2026-02-06 |
1.5444 |
1.9384 |
0.0029 |
0.16 |
| 2026-02-05 |
1.5419 |
1.9359 |
-0.0116 |
-0.64 |
| 2026-02-04 |
1.5518 |
1.9458 |
0.0166 |
0.92 |
| 2026-02-03 |
1.5376 |
1.9316 |
0.0209 |
1.18 |
| 2026-02-02 |
1.5197 |
1.9137 |
-0.0729 |
-3.94 |
| 2026-01-30 |
1.5821 |
1.9761 |
-0.0442 |
-2.33 |
| 2026-01-29 |
1.6199 |
2.0139 |
0.0208 |
1.11 |
| 2026-01-28 |
1.6021 |
1.9961 |
0.0568 |
3.13 |
| 2026-01-27 |
1.5535 |
1.9475 |
-0.0069 |
-0.38 |
| 2026-01-26 |
1.5594 |
1.9534 |
0.0303 |
1.69 |
| 2026-01-23 |
1.5335 |
1.9275 |
0.0032 |
0.18 |
| 2026-01-22 |
1.5308 |
1.9248 |
-0.0006 |
-0.03 |
| 2026-01-21 |
1.5313 |
1.9253 |
0.0099 |
0.56 |
| 2026-01-20 |
1.5228 |
1.9168 |
0.0109 |
0.61 |
| 2026-01-19 |
1.5135 |
1.9075 |
0.0268 |
1.54 |