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- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- 0.3134元
- 基金经理：
- 吴越
- 成立日期：
- 2014-12-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.79亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
1028.28 |
|
4.23% |
| 2 |
湖南裕能 |
395.15 |
|
1.63% |
| 3 |
亿纬锂能 |
282.10 |
|
1.16% |
| 4 |
川恒股份 |
266.27 |
|
1.10% |
| 5 |
璞泰来 |
260.35 |
|
1.07% |
| 6 |
海大集团 |
245.51 |
|
1.01% |
| 7 |
酒鬼酒 |
246.12 |
|
1.01% |
| 8 |
中芯国际 |
225.62 |
|
0.93% |
| 9 |
豪威集团 |
211.64 |
|
0.87% |
| 10 |
皓元医药 |
208.34 |
|
0.86% |
业绩表现
截至：2025-12-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.04% |
2.11% |
1.27% |
11.24% |
10.06% |
10.24% |
-13.19% |
| 沪深300指数 |
1.18% |
4.18% |
1.49% |
18.70% |
16.33% |
17.77% |
21.05% |
| 同类型平均收益率 |
1.47% |
4.23% |
0.16% |
17.90% |
21.02% |
22.18% |
19.02% |
| 同类型阶段排名 |
5612/10587 |
5671/10587 |
4004/10587 |
5541/10587 |
6351/10587 |
6352/10587 |
9778/10587 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-24 |
1.3560 |
1.6690 |
0.0050 |
0.29% |
| 2025-12-23 |
1.3520 |
1.6650 |
0.0050 |
0.30% |
| 2025-12-22 |
1.3480 |
1.6610 |
0.0051 |
0.30% |
| 2025-12-19 |
1.3440 |
1.6570 |
0.0075 |
0.45% |
| 2025-12-18 |
1.3380 |
1.6510 |
-0.0050 |
-0.30% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2017-03-27 |
2017-03-29 |
2017-03-29 |
2017-03-30 |
0.3134 |
