嘉实新收益混合 净资产规模 2.43 亿元，比上期增加 -1.43% , 股票配置占比上期增加 9.18% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.07 | 43.87 | 0.00 | 0.00 | 1.37 | 56.10 | 0.00 | 0.03 | 2.43 | 2.44 |
| 2025-06-30 | 0.98 | 39.71 | 0.00 | 0.00 | 1.49 | 60.20 | 0.00 | 0.09 | 2.47 | 2.48 |
| 2025-03-31 | 1.14 | 45.23 | 0.00 | 0.00 | 1.38 | 54.74 | 0.00 | 0.03 | 2.52 | 2.52 |
| 2024-12-31 | 0.98 | 37.81 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 62.16 | 0.00 | 0.03 | 2.58 | 2.58 |
| 2024-09-30 | 2.33 | 88.37 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 11.55 | 0.00 | 0.08 | 2.63 | 2.64 |
| 2024-06-30 | 2.03 | 90.50 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 8.94 | 0.01 | 0.56 | 2.24 | 2.24 |
| 2024-03-31 | 2.16 | 88.33 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 11.64 | 0.00 | 0.03 | 2.44 | 2.44 |
| 2023-12-31 | 2.51 | 92.39 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 7.59 | 0.00 | 0.02 | 2.71 | 2.72 |