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- 份额规模：
- 49.79亿份
- 基金经理：
- 颜文浩
- 成立日期：
- 2014-11-13
- 近一月排名：
- 523/1031
- 基金类型：
- 开放式基金
- 管 理 人 ：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
- 近三月排名：
- 544/1031
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| 报告日期 |
万份收益 |
七日年化收益 (%) |
申购状态 |
赎回状态 |
| 2026-06-15 |
0.2751 |
1.0130 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-06-14 |
0.2771 |
1.0160 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-06-13 |
0.2771 |
1.0170 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-06-12 |
0.2770 |
1.0190 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-06-11 |
0.2756 |
1.0560 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-06-10 |
0.2775 |
1.0590 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-06-09 |
0.2745 |
1.0610 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-06-08 |
0.2791 |
1.0640 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-06-07 |
0.2802 |
1.0660 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-06-06 |
0.2802 |
1.0670 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-06-05 |
0.3469 |
1.0670 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-06-04 |
0.2813 |
1.0480 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-06-03 |
0.2813 |
1.0480 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-06-02 |
0.2817 |
1.0480 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-06-01 |
0.2815 |
1.0480 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-05-31 |
0.2818 |
1.0480 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-05-30 |
0.2818 |
1.0480 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-05-29 |
0.3093 |
1.0490 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-05-28 |
0.2815 |
1.0340 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-05-27 |
0.2810 |
1.0350 |
限制大额 |
开放 |