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- 份额规模：
- 49.79亿份
- 基金经理：
- 颜文浩
- 成立日期：
- 2014-11-13
- 近一月排名：
- 523/1031
- 基金类型：
- 开放式基金
- 管 理 人 ：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
- 近三月排名：
- 544/1031
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历史收益率
| 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
| 2026-06-15 |
0.2751 |
1.0130% |
| 2026-06-14 |
0.2771 |
1.0160% |
| 2026-06-13 |
0.2771 |
1.0170% |
| 2026-06-12 |
0.2770 |
1.0190% |
| 2026-06-11 |
0.2756 |
1.0560% |
| 2026-06-10 |
0.2775 |
1.0590% |
| 2026-06-09 |
0.2745 |
1.0610% |
| 2026-06-08 |
0.2791 |
1.0640% |
| 2026-06-07 |
0.2802 |
1.0660% |
| 2026-06-06 |
0.2802 |
1.0670% |
| 2026-06-05 |
0.3469 |
1.0670% |
| 2026-06-04 |
0.2813 |
1.0480% |
| 2026-06-03 |
0.2813 |
1.0480% |
| 2026-06-02 |
0.2817 |
1.0480% |
| 2026-06-01 |
0.2815 |
1.0480% |
| 2026-05-31 |
0.2818 |
1.0480% |
| 2026-05-30 |
0.2818 |
1.0480% |
| 2026-05-29 |
0.3093 |
1.0490% |
| 2026-05-28 |
0.2815 |
1.0340% |
| 2026-05-27 |
0.2810 |
1.0350% |
| 2026-05-26 |
0.2819 |
1.0360% |
| 2026-05-25 |
0.2824 |
1.0370% |
| 2026-05-24 |
0.2822 |
1.0380% |
| 2026-05-23 |
0.2822 |
1.0390% |
业绩表现
截至：2026-06-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.09% |
0.28% |
0.57% |
1.21% |
0.52% |
4.98% |
| 国债指数 |
-0.03% |
0.39% |
0.97% |
1.53% |
1.30% |
1.46% |
12.64% |
| 同类型平均收益率 |
0.02% |
0.09% |
0.28% |
0.59% |
1.21% |
0.55% |
4.29% |
| 同类型阶段排名 |
298/1031 |
525/1031 |
546/1031 |
569/1031 |
480/1031 |
565/1031 |
312/1031 |