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- 份额规模：
- 65.32亿份
- 基金经理：
- 颜文浩
- 成立日期：
- 2014-11-13
- 近一月排名：
- 540/1024
- 基金类型：
- 开放式基金
- 管 理 人 ：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
- 近三月排名：
- 648/1024
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历史收益率
| 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
| 2026-01-05 |
0.3080 |
1.1350% |
| 2026-01-04 |
0.3088 |
1.1610% |
| 2026-01-03 |
0.3088 |
1.1600% |
| 2026-01-02 |
0.3088 |
1.1590% |
| 2026-01-01 |
0.3088 |
1.1580% |
| 2025-12-31 |
0.3100 |
1.1560% |
| 2025-12-30 |
0.3106 |
1.1530% |
| 2025-12-29 |
0.3587 |
1.1500% |
| 2025-12-28 |
0.3066 |
1.1900% |
| 2025-12-27 |
0.3066 |
1.1850% |
| 2025-12-26 |
0.3063 |
1.1810% |
| 2025-12-25 |
0.3047 |
1.1760% |
| 2025-12-24 |
0.3047 |
1.1720% |
| 2025-12-23 |
0.3055 |
1.1690% |
| 2025-12-22 |
0.4344 |
1.1660% |
| 2025-12-21 |
0.2977 |
1.0950% |
| 2025-12-20 |
0.2977 |
1.0970% |
| 2025-12-19 |
0.2969 |
1.0980% |
| 2025-12-18 |
0.2978 |
1.0990% |
| 2025-12-17 |
0.2993 |
1.1010% |
| 2025-12-16 |
0.2991 |
1.1010% |
| 2025-12-15 |
0.3009 |
1.0990% |
| 2025-12-14 |
0.2999 |
1.0980% |
| 2025-12-13 |
0.2999 |
1.0950% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.10% |
0.29% |
0.62% |
1.32% |
0.02% |
5.47% |
| 国债指数 |
-0.01% |
0.03% |
0.19% |
-0.52% |
0.59% |
0.02% |
13.09% |
| 同类型平均收益率 |
0.02% |
0.10% |
0.30% |
0.61% |
1.28% |
0.08% |
4.48% |
| 同类型阶段排名 |
484/1024 |
540/1024 |
648/1024 |
473/1024 |
496/1024 |
167/1024 |
249/1024 |