加载中...
- 基金估值：
-
[06-06]
- 累计分红：
- 0.2200元
- 基金经理：
- 孟杰
- 成立日期：
- 2014-11-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.15亿份
- 管 理 人：
- 宏利基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
立讯精密 |
24985.17 |
|
9.80% |
| 2 |
新易盛 |
23636.45 |
|
9.27% |
| 3 |
沪电股份 |
22167.23 |
|
8.70% |
| 4 |
北方华创 |
21701.76 |
|
8.51% |
| 5 |
华鲁恒升 |
18605.39 |
|
7.30% |
| 6 |
寒武纪 |
11444.87 |
|
4.49% |
| 7 |
生益科技 |
8965.13 |
|
3.52% |
| 8 |
传音控股 |
8596.43 |
|
3.37% |
| 9 |
宁德时代 |
7519.82 |
|
2.95% |
| 10 |
中际旭创 |
7048.95 |
|
2.77% |
业绩表现
截至：2026-06-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.33% |
8.21% |
27.99% |
37.64% |
144.55% |
31.65% |
147.13% |
| 沪深300指数 |
-1.54% |
0.20% |
3.64% |
5.07% |
24.23% |
4.04% |
25.30% |
| 同类型平均收益率 |
-1.43% |
-0.70% |
2.76% |
7.92% |
28.40% |
5.93% |
31.69% |
| 同类型阶段排名 |
3223/6991 |
854/6991 |
451/6991 |
525/6991 |
93/6991 |
559/6991 |
161/6991 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-05 |
6.0770 |
6.2970 |
-0.2307 |
-3.06% |
| 2026-06-04 |
6.2690 |
6.4890 |
0.0348 |
0.46% |
| 2026-06-03 |
6.2400 |
6.4600 |
0.0901 |
1.22% |
| 2026-06-02 |
6.1650 |
6.3850 |
0.1983 |
2.75% |
| 2026-06-01 |
6.0000 |
6.2200 |
-0.1911 |
-2.58% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2014-12-27 |
2014-12-30 |
2014-12-30 |
2014-12-31 |
0.2200 |
