加载中...
- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 1.6727元
- 基金经理：
- 陈臣
- 成立日期：
- 2014-11-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 圆信永丰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.9826 |
2.6553 |
-0.0425 |
-1.17 |
| 2026-04-02 |
0.9942 |
2.6669 |
-0.0282 |
-0.77 |
| 2026-04-01 |
1.0019 |
2.6746 |
0.0557 |
1.54 |
| 2026-03-31 |
0.9867 |
2.6594 |
-0.0356 |
-0.97 |
| 2026-03-30 |
0.9964 |
2.6691 |
-0.0022 |
-0.06 |
| 2026-03-27 |
0.9970 |
2.6697 |
0.0433 |
1.20 |
| 2026-03-26 |
0.9852 |
2.6579 |
-0.0161 |
-0.44 |
| 2026-03-25 |
0.9896 |
2.6623 |
0.0707 |
1.99 |
| 2026-03-24 |
0.9703 |
2.6430 |
0.0455 |
1.29 |
| 2026-03-23 |
0.9579 |
2.6306 |
-0.1136 |
-3.13 |
| 2026-03-20 |
0.9889 |
2.6616 |
-0.0271 |
-0.74 |
| 2026-03-19 |
0.9963 |
2.6690 |
-0.0847 |
-2.27 |
| 2026-03-18 |
1.0194 |
2.6921 |
0.0011 |
0.03 |
| 2026-03-17 |
1.0191 |
2.6918 |
-0.0319 |
-0.85 |
| 2026-03-16 |
1.0278 |
2.7005 |
-0.0187 |
-0.49 |
| 2026-03-13 |
1.0329 |
2.7056 |
-0.0330 |
-0.86 |
| 2026-03-12 |
1.0419 |
2.7146 |
-0.0143 |
-0.37 |
| 2026-03-11 |
1.0458 |
2.7185 |
0.0315 |
0.83 |
| 2026-03-10 |
1.0372 |
2.7099 |
0.0400 |
1.06 |
| 2026-03-09 |
1.0263 |
2.6990 |
-0.0337 |
-0.89 |