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- 基金估值：
-
[02-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨成
- 成立日期：
- 2014-09-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.03亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-10 |
2.6250 |
2.6250 |
0.0200 |
0.77 |
| 2026-02-09 |
2.6050 |
2.6050 |
0.0700 |
2.76 |
| 2026-02-06 |
2.5350 |
2.5350 |
0.0030 |
0.12 |
| 2026-02-05 |
2.5320 |
2.5320 |
-0.0500 |
-1.94 |
| 2026-02-04 |
2.5820 |
2.5820 |
-0.0220 |
-0.84 |
| 2026-02-03 |
2.6040 |
2.6040 |
0.0810 |
3.21 |
| 2026-02-02 |
2.5230 |
2.5230 |
-0.0760 |
-2.92 |
| 2026-01-30 |
2.5990 |
2.5990 |
-0.0270 |
-1.03 |
| 2026-01-29 |
2.6260 |
2.6260 |
-0.0340 |
-1.28 |
| 2026-01-28 |
2.6600 |
2.6600 |
-0.0020 |
-0.08 |
| 2026-01-27 |
2.6620 |
2.6620 |
0.0410 |
1.56 |
| 2026-01-26 |
2.6210 |
2.6210 |
-0.0340 |
-1.28 |
| 2026-01-23 |
2.6550 |
2.6550 |
0.0170 |
0.64 |
| 2026-01-22 |
2.6380 |
2.6380 |
0.0190 |
0.73 |
| 2026-01-21 |
2.6190 |
2.6190 |
0.0340 |
1.32 |
| 2026-01-20 |
2.5850 |
2.5850 |
-0.0360 |
-1.37 |
| 2026-01-19 |
2.6210 |
2.6210 |
0.0160 |
0.61 |
| 2026-01-16 |
2.6050 |
2.6050 |
0.0190 |
0.73 |
| 2026-01-15 |
2.5860 |
2.5860 |
0.0040 |
0.15 |
| 2026-01-14 |
2.5820 |
2.5820 |
0.0070 |
0.27 |