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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨成
- 成立日期：
- 2014-09-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.09亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-26 |
2.5540 |
2.5540 |
-0.0110 |
-0.43 |
| 2025-12-25 |
2.5650 |
2.5650 |
0.0240 |
0.94 |
| 2025-12-24 |
2.5410 |
2.5410 |
0.0450 |
1.80 |
| 2025-12-23 |
2.4960 |
2.4960 |
0.0400 |
1.63 |
| 2025-12-22 |
2.4560 |
2.4560 |
0.0580 |
2.42 |
| 2025-12-19 |
2.3980 |
2.3980 |
0.0140 |
0.59 |
| 2025-12-18 |
2.3840 |
2.3840 |
-0.0420 |
-1.73 |
| 2025-12-17 |
2.4260 |
2.4260 |
0.0720 |
3.06 |
| 2025-12-16 |
2.3540 |
2.3540 |
-0.0470 |
-1.96 |
| 2025-12-15 |
2.4010 |
2.4010 |
-0.0280 |
-1.15 |
| 2025-12-12 |
2.4290 |
2.4290 |
0.0350 |
1.46 |
| 2025-12-11 |
2.3940 |
2.3940 |
-0.0290 |
-1.20 |
| 2025-12-10 |
2.4230 |
2.4230 |
-0.0100 |
-0.41 |
| 2025-12-09 |
2.4330 |
2.4330 |
0.0480 |
2.01 |
| 2025-12-08 |
2.3850 |
2.3850 |
0.0560 |
2.40 |
| 2025-12-05 |
2.3290 |
2.3290 |
0.0480 |
2.10 |
| 2025-12-04 |
2.2810 |
2.2810 |
0.0100 |
0.44 |
| 2025-12-03 |
2.2710 |
2.2710 |
-0.0290 |
-1.26 |
| 2025-12-02 |
2.3000 |
2.3000 |
-0.0130 |
-0.56 |
| 2025-12-01 |
2.3130 |
2.3130 |
-0.0150 |
-0.64 |