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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨成
- 成立日期：
- 2014-09-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.09亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
胜宏科技 |
1932.84 |
|
7.54% |
| 2 |
工业富联 |
1642.74 |
|
6.41% |
| 3 |
震裕科技 |
1328.62 |
|
5.18% |
| 4 |
统联精密 |
1105.66 |
|
4.31% |
| 5 |
精智达 |
1021.42 |
|
3.98% |
| 6 |
东方电缆 |
973.42 |
|
3.80% |
| 7 |
新雷能 |
926.10 |
|
3.61% |
| 8 |
复旦微电 |
863.47 |
|
3.37% |
| 9 |
菲利华 |
865.25 |
|
3.37% |
| 10 |
恒瑞医药 |
837.13 |
|
3.27% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
1418.94 |
14.10 |
5.53% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.11% |
7.58% |
16.03% |
49.23% |
60.60% |
2.55% |
44.44% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
2.55% |
5.32% |
4.29% |
20.07% |
30.73% |
4.21% |
20.29% |
| 同类型阶段排名 |
8771/10638 |
2988/10638 |
565/10638 |
1114/10638 |
1570/10638 |
6480/10638 |
1741/10638 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
2.5750 |
2.5750 |
-0.0380 |
-1.45% |
| 2026-01-12 |
2.6130 |
2.6130 |
0.0020 |
0.08% |
| 2026-01-09 |
2.6110 |
2.6110 |
0.0160 |
0.62% |
| 2026-01-08 |
2.5950 |
2.5950 |
-0.0250 |
-0.95% |
| 2026-01-07 |
2.6200 |
2.6200 |
-0.0160 |
-0.61% |
