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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨成
- 成立日期：
- 2014-09-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.09亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
胜宏科技 |
1932.84 |
|
7.54% |
| 2 |
工业富联 |
1642.74 |
|
6.41% |
| 3 |
震裕科技 |
1328.62 |
|
5.18% |
| 4 |
统联精密 |
1105.66 |
|
4.31% |
| 5 |
精智达 |
1021.42 |
|
3.98% |
| 6 |
东方电缆 |
973.42 |
|
3.80% |
| 7 |
新雷能 |
926.10 |
|
3.61% |
| 8 |
复旦微电 |
863.47 |
|
3.37% |
| 9 |
菲利华 |
865.25 |
|
3.37% |
| 10 |
恒瑞医药 |
837.13 |
|
3.27% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
1418.94 |
14.10 |
5.53% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.87% |
12.07% |
12.89% |
50.87% |
58.18% |
2.43% |
43.49% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
1.46% |
3.20% |
0.76% |
17.72% |
27.09% |
2.15% |
17.54% |
| 同类型阶段排名 |
3910/10633 |
360/10633 |
365/10633 |
795/10633 |
1317/10633 |
3283/10633 |
1503/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
2.6100 |
2.6100 |
0.0620 |
2.43% |
| 2025-12-31 |
2.5480 |
2.5480 |
-0.0200 |
-0.78% |
| 2025-12-30 |
2.5680 |
2.5680 |
0.0060 |
0.23% |
| 2025-12-29 |
2.5620 |
2.5620 |
0.0080 |
0.31% |
| 2025-12-26 |
2.5540 |
2.5540 |
-0.0110 |
-0.43% |
