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- 基金估值：
-
[01-20]
- 累计分红：
- 0.2300元
- 基金经理：
- 杨志武
- 成立日期：
- 2014-09-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.33亿份
- 管 理 人：
- 中信建投基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
绿田机械 |
35.81 |
|
0.61% |
| 2 |
中际联合 |
32.50 |
|
0.55% |
| 3 |
广大特材 |
24.53 |
|
0.41% |
| 4 |
吉比特 |
22.72 |
|
0.38% |
| 5 |
金风科技 |
21.86 |
|
0.37% |
| 6 |
移远通信 |
22.08 |
|
0.37% |
| 7 |
中船防务 |
21.64 |
|
0.37% |
| 8 |
云图控股 |
21.63 |
|
0.37% |
| 9 |
银龙股份 |
22.08 |
|
0.37% |
| 10 |
晨光生物 |
21.50 |
|
0.36% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
建工转债 |
159.70 |
1.40 |
2.70% |
| 2 |
利群转债 |
151.51 |
1.34 |
2.56% |
| 3 |
希望转债 |
151.10 |
1.39 |
2.55% |
| 4 |
洽洽转债 |
141.89 |
1.21 |
2.40% |
| 5 |
嘉美转债 |
141.60 |
1.19 |
2.39% |
| 6 |
冀东转债 |
138.99 |
0.00 |
2.35% |
| 7 |
鲁泰转债 |
138.69 |
0.00 |
2.34% |
| 8 |
万青转债 |
138.30 |
0.00 |
2.34% |
| 9 |
紫银转债 |
137.43 |
0.00 |
2.32% |
| 10 |
卫宁转债 |
136.24 |
0.00 |
2.30% |
业绩表现
截至：2026-01-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.30% |
4.51% |
5.46% |
10.75% |
17.57% |
3.89% |
22.73% |
| 沪深300指数 |
-1.16% |
3.64% |
4.88% |
16.65% |
24.19% |
2.26% |
13.92% |
| 同类型平均收益率 |
0.53% |
6.32% |
8.10% |
18.36% |
28.83% |
4.75% |
19.60% |
| 同类型阶段排名 |
5283/10649 |
5544/10649 |
5577/10649 |
5816/10649 |
6139/10649 |
5646/10649 |
3668/10649 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-19 |
1.5159 |
1.7560 |
0.0116 |
0.62% |
| 2026-01-16 |
1.5066 |
1.7467 |
0.0007 |
0.04% |
| 2026-01-15 |
1.5060 |
1.7461 |
0.0090 |
0.48% |
| 2026-01-14 |
1.4988 |
1.7389 |
0.0020 |
0.11% |
| 2026-01-13 |
1.4972 |
1.7373 |
-0.0177 |
-0.94% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2016-09-13 |
2016-09-21 |
2016-09-21 |
2016-09-22 |
0.1300 |
| 2015-10-27 |
2015-10-28 |
2015-10-28 |
2015-10-29 |
0.1000 |
