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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- 0.2300元
- 基金经理：
- 杨志武
- 成立日期：
- 2014-09-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.33亿份
- 管 理 人：
- 中信建投基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.4983 |
1.7384 |
0.0146 |
0.79 |
| 2026-01-08 |
1.4866 |
1.7267 |
0.0014 |
0.07 |
| 2026-01-07 |
1.4855 |
1.7256 |
0.0017 |
0.09 |
| 2026-01-06 |
1.4841 |
1.7242 |
0.0146 |
0.79 |
| 2026-01-05 |
1.4724 |
1.7125 |
0.0164 |
0.90 |
| 2025-12-31 |
1.4592 |
1.6993 |
-0.0020 |
-0.11 |
| 2025-12-30 |
1.4608 |
1.7009 |
0.0015 |
0.08 |
| 2025-12-29 |
1.4596 |
1.6997 |
-0.0056 |
-0.31 |
| 2025-12-26 |
1.4641 |
1.7042 |
0.0010 |
0.05 |
| 2025-12-25 |
1.4633 |
1.7034 |
0.0062 |
0.34 |
| 2025-12-24 |
1.4583 |
1.6984 |
0.0053 |
0.30 |
| 2025-12-23 |
1.4540 |
1.6941 |
-0.0026 |
-0.14 |
| 2025-12-22 |
1.4561 |
1.6962 |
0.0070 |
0.39 |
| 2025-12-19 |
1.4505 |
1.6906 |
0.0045 |
0.25 |
| 2025-12-18 |
1.4469 |
1.6870 |
-0.0009 |
-0.05 |
| 2025-12-17 |
1.4476 |
1.6877 |
0.0200 |
1.12 |
| 2025-12-16 |
1.4315 |
1.6716 |
-0.0083 |
-0.47 |
| 2025-12-15 |
1.4382 |
1.6783 |
-0.0021 |
-0.12 |
| 2025-12-12 |
1.4399 |
1.6800 |
0.0036 |
0.20 |
| 2025-12-11 |
1.4370 |
1.6771 |
-0.0103 |
-0.57 |