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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.2300元
- 基金经理：
- 杨志武
- 成立日期：
- 2014-09-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.27亿份
- 管 理 人：
- 中信建投基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
睿创微纳 |
28.22 |
|
0.64% |
| 2 |
金田股份 |
27.22 |
|
0.61% |
| 3 |
巨人网络 |
27.27 |
|
0.61% |
| 4 |
大华股份 |
27.08 |
|
0.61% |
| 5 |
利民股份 |
27.26 |
|
0.61% |
| 6 |
大族激光 |
27.19 |
|
0.61% |
| 7 |
润丰股份 |
27.20 |
|
0.61% |
| 8 |
永和股份 |
27.16 |
|
0.61% |
| 9 |
高德红外 |
27.14 |
|
0.61% |
| 10 |
通富微电 |
27.14 |
|
0.61% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债12 |
554.65 |
5.50 |
12.49% |
| 2 |
万青转债 |
136.89 |
1.21 |
3.08% |
| 3 |
青农转债 |
136.38 |
1.26 |
3.07% |
| 4 |
洽洽转债 |
115.09 |
0.99 |
2.59% |
| 5 |
乐普转2 |
103.35 |
0.00 |
2.33% |
| 6 |
紫银转债 |
103.35 |
0.94 |
2.33% |
| 7 |
鲁泰转债 |
102.91 |
0.00 |
2.32% |
| 8 |
冀东转债 |
102.99 |
0.00 |
2.32% |
| 9 |
晶科转债 |
102.47 |
0.00 |
2.31% |
| 10 |
本钢转债 |
102.30 |
0.00 |
2.30% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.28% |
2.09% |
4.01% |
7.46% |
16.32% |
4.75% |
22.37% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.95% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
6294/10776 |
3162/10776 |
4551/10776 |
5857/10776 |
5960/10776 |
4449/10776 |
3598/10776 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.5285 |
1.7686 |
-0.0089 |
-0.47% |
| 2026-02-12 |
1.5357 |
1.7758 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2026-02-11 |
1.5360 |
1.7761 |
0.0040 |
0.21% |
| 2026-02-10 |
1.5328 |
1.7729 |
-0.0019 |
-0.10% |
| 2026-02-09 |
1.5343 |
1.7744 |
0.0125 |
0.66% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2016-09-13 |
2016-09-21 |
2016-09-21 |
2016-09-22 |
0.1300 |
| 2015-10-27 |
2015-10-28 |
2015-10-28 |
2015-10-29 |
0.1000 |
