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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱凯,容志能
- 成立日期：
- 2014-09-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.51亿份
- 管 理 人：
- 宝盈基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
隆盛科技 |
1555.74 |
|
8.13% |
| 2 |
震裕科技 |
1283.91 |
|
6.71% |
| 3 |
安培龙 |
1193.82 |
|
6.24% |
| 4 |
伟创电气 |
894.91 |
|
4.67% |
| 5 |
浙江荣泰 |
831.97 |
|
4.35% |
| 6 |
拓普集团 |
832.82 |
|
4.35% |
| 7 |
豪能股份 |
795.91 |
|
4.16% |
| 8 |
中大力德 |
795.50 |
|
4.16% |
| 9 |
恒勃股份 |
761.67 |
|
3.98% |
| 10 |
汉威科技 |
717.07 |
|
3.75% |
业绩表现
截至：2026-01-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.54% |
6.67% |
-5.43% |
39.24% |
32.21% |
-0.54% |
20.19% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
2.62% |
3.60% |
1.79% |
18.28% |
27.69% |
2.80% |
18.53% |
| 同类型阶段排名 |
10188/10633 |
2007/10633 |
9563/10633 |
1494/10633 |
4101/10633 |
9876/10633 |
3856/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
2.7500 |
2.7500 |
-0.0240 |
-0.87% |
| 2026-01-07 |
2.7740 |
2.7740 |
0.0010 |
0.04% |
| 2026-01-06 |
2.7730 |
2.7730 |
-0.0130 |
-0.47% |
| 2026-01-05 |
2.7860 |
2.7860 |
0.0210 |
0.76% |
| 2025-12-31 |
2.7650 |
2.7650 |
-0.0080 |
-0.29% |
