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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱凯,容志能
- 成立日期：
- 2014-09-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.51亿份
- 管 理 人：
- 宝盈基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
隆盛科技 |
1555.74 |
|
8.13% |
| 2 |
震裕科技 |
1283.91 |
|
6.71% |
| 3 |
安培龙 |
1193.82 |
|
6.24% |
| 4 |
伟创电气 |
894.91 |
|
4.67% |
| 5 |
浙江荣泰 |
831.97 |
|
4.35% |
| 6 |
拓普集团 |
832.82 |
|
4.35% |
| 7 |
豪能股份 |
795.91 |
|
4.16% |
| 8 |
中大力德 |
795.50 |
|
4.16% |
| 9 |
恒勃股份 |
761.67 |
|
3.98% |
| 10 |
汉威科技 |
717.07 |
|
3.75% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
6.04% |
5.69% |
-11.14% |
24.28% |
15.43% |
21.09% |
19.38% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
1.92% |
3.21% |
1.32% |
17.67% |
21.12% |
22.60% |
18.45% |
| 同类型阶段排名 |
740/10605 |
2806/10605 |
10291/10605 |
3085/10605 |
5450/10605 |
4704/10605 |
3960/10605 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
2.5440 |
2.5440 |
0.0030 |
0.12% |
| 2025-12-25 |
2.5410 |
2.5410 |
0.1040 |
4.27% |
| 2025-12-24 |
2.4370 |
2.4370 |
0.0210 |
0.87% |
| 2025-12-23 |
2.4160 |
2.4160 |
-0.0200 |
-0.82% |
| 2025-12-22 |
2.4360 |
2.4360 |
0.0370 |
1.54% |
