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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱凯,容志能
- 成立日期：
- 2014-09-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.51亿份
- 管 理 人：
- 宝盈基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
2.7650 |
2.7650 |
-0.0080 |
-0.29 |
| 2025-12-30 |
2.7730 |
2.7730 |
0.1570 |
6.00 |
| 2025-12-29 |
2.6160 |
2.6160 |
0.0720 |
2.83 |
| 2025-12-26 |
2.5440 |
2.5440 |
0.0030 |
0.12 |
| 2025-12-25 |
2.5410 |
2.5410 |
0.1040 |
4.27 |
| 2025-12-24 |
2.4370 |
2.4370 |
0.0210 |
0.87 |
| 2025-12-23 |
2.4160 |
2.4160 |
-0.0200 |
-0.82 |
| 2025-12-22 |
2.4360 |
2.4360 |
0.0370 |
1.54 |
| 2025-12-19 |
2.3990 |
2.3990 |
0.0100 |
0.42 |
| 2025-12-18 |
2.3890 |
2.3890 |
-0.0330 |
-1.36 |
| 2025-12-17 |
2.4220 |
2.4220 |
0.0360 |
1.51 |
| 2025-12-16 |
2.3860 |
2.3860 |
-0.0460 |
-1.89 |
| 2025-12-15 |
2.4320 |
2.4320 |
-0.0550 |
-2.21 |
| 2025-12-12 |
2.4870 |
2.4870 |
-0.0160 |
-0.64 |
| 2025-12-11 |
2.5030 |
2.5030 |
-0.0570 |
-2.23 |
| 2025-12-10 |
2.5600 |
2.5600 |
0.0090 |
0.35 |
| 2025-12-09 |
2.5510 |
2.5510 |
-0.0270 |
-1.05 |
| 2025-12-08 |
2.5780 |
2.5780 |
0.0250 |
0.98 |
| 2025-12-05 |
2.5530 |
2.5530 |
0.0590 |
2.37 |
| 2025-12-04 |
2.4940 |
2.4940 |
0.0550 |
2.26 |