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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 江映德
- 成立日期：
- 2014-09-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.92亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
4.6300 |
4.6300 |
0.0020 |
0.04 |
| 2026-02-12 |
4.6280 |
4.6280 |
0.1280 |
2.84 |
| 2026-02-11 |
4.5000 |
4.5000 |
-0.0240 |
-0.53 |
| 2026-02-10 |
4.5240 |
4.5240 |
0.0420 |
0.94 |
| 2026-02-09 |
4.4820 |
4.4820 |
0.1590 |
3.68 |
| 2026-02-06 |
4.3230 |
4.3230 |
-0.0470 |
-1.08 |
| 2026-02-05 |
4.3700 |
4.3700 |
-0.0820 |
-1.84 |
| 2026-02-04 |
4.4520 |
4.4520 |
-0.0490 |
-1.09 |
| 2026-02-03 |
4.5010 |
4.5010 |
0.1410 |
3.23 |
| 2026-02-02 |
4.3600 |
4.3600 |
-0.2080 |
-4.55 |
| 2026-01-30 |
4.5680 |
4.5680 |
0.0690 |
1.53 |
| 2026-01-29 |
4.4990 |
4.4990 |
-0.1630 |
-3.50 |
| 2026-01-28 |
4.6620 |
4.6620 |
0.0240 |
0.52 |
| 2026-01-27 |
4.6380 |
4.6380 |
0.1580 |
3.53 |
| 2026-01-26 |
4.4800 |
4.4800 |
-0.0950 |
-2.08 |
| 2026-01-23 |
4.5750 |
4.5750 |
0.0400 |
0.88 |
| 2026-01-22 |
4.5350 |
4.5350 |
-0.0290 |
-0.64 |
| 2026-01-21 |
4.5640 |
4.5640 |
0.0940 |
2.10 |
| 2026-01-20 |
4.4700 |
4.4700 |
-0.0540 |
-1.19 |
| 2026-01-19 |
4.5240 |
4.5240 |
0.0160 |
0.35 |