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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 江映德
- 成立日期：
- 2014-09-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.04亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
4.3570 |
4.3570 |
0.0350 |
0.81 |
| 2026-01-08 |
4.3220 |
4.3220 |
0.0280 |
0.65 |
| 2026-01-07 |
4.2940 |
4.2940 |
0.1100 |
2.63 |
| 2026-01-06 |
4.1840 |
4.1840 |
0.0480 |
1.16 |
| 2026-01-05 |
4.1360 |
4.1360 |
0.1540 |
3.87 |
| 2025-12-31 |
3.9820 |
3.9820 |
-0.0610 |
-1.51 |
| 2025-12-30 |
4.0430 |
4.0430 |
-0.0050 |
-0.12 |
| 2025-12-29 |
4.0480 |
4.0480 |
0.0130 |
0.32 |
| 2025-12-26 |
4.0350 |
4.0350 |
-0.0250 |
-0.62 |
| 2025-12-25 |
4.0600 |
4.0600 |
0.0040 |
0.10 |
| 2025-12-24 |
4.0560 |
4.0560 |
0.0820 |
2.06 |
| 2025-12-23 |
3.9740 |
3.9740 |
0.0640 |
1.64 |
| 2025-12-22 |
3.9100 |
3.9100 |
0.1350 |
3.58 |
| 2025-12-19 |
3.7750 |
3.7750 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-18 |
3.7750 |
3.7750 |
-0.0310 |
-0.81 |
| 2025-12-17 |
3.8060 |
3.8060 |
0.1210 |
3.28 |
| 2025-12-16 |
3.6850 |
3.6850 |
-0.0310 |
-0.83 |
| 2025-12-15 |
3.7160 |
3.7160 |
-0.0480 |
-1.28 |
| 2025-12-12 |
3.7640 |
3.7640 |
0.0690 |
1.87 |
| 2025-12-11 |
3.6950 |
3.6950 |
-0.0580 |
-1.55 |