加载中...
- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 万民远
- 成立日期：
- 2014-12-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.38亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
一心堂 |
22968.00 |
|
9.47% |
| 2 |
爱博医疗 |
19718.65 |
|
8.13% |
| 3 |
开立医疗 |
19252.80 |
|
7.93% |
| 4 |
健之佳 |
14604.70 |
|
6.02% |
| 5 |
三友医疗 |
13776.00 |
|
5.68% |
| 6 |
阳光诺和 |
13208.00 |
|
5.44% |
| 7 |
方盛制药 |
8977.50 |
|
3.70% |
| 8 |
普瑞眼科 |
8784.00 |
|
3.62% |
| 9 |
美年健康 |
7455.00 |
|
3.07% |
| 10 |
东方生物 |
7238.00 |
|
2.98% |
业绩表现
截至：2025-12-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.28% |
-0.56% |
-6.93% |
4.75% |
5.71% |
9.56% |
-14.50% |
| 沪深300指数 |
2.74% |
3.75% |
2.23% |
19.77% |
17.47% |
17.43% |
20.70% |
| 同类型平均收益率 |
2.39% |
4.13% |
0.52% |
18.37% |
21.27% |
21.54% |
18.39% |
| 同类型阶段排名 |
4964/10575 |
9492/10575 |
9468/10575 |
7268/10575 |
7468/10575 |
6422/10575 |
9822/10575 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-23 |
2.6470 |
2.6470 |
-0.0300 |
-1.12% |
| 2025-12-22 |
2.6770 |
2.6770 |
-0.0080 |
-0.30% |
| 2025-12-19 |
2.6850 |
2.6850 |
0.0240 |
0.90% |
| 2025-12-18 |
2.6610 |
2.6610 |
0.0360 |
1.37% |
| 2025-12-17 |
2.6250 |
2.6250 |
0.0370 |
1.43% |
