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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 万民远
- 成立日期：
- 2014-12-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.38亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
一心堂 |
22968.00 |
|
9.47% |
| 2 |
爱博医疗 |
19718.65 |
|
8.13% |
| 3 |
开立医疗 |
19252.80 |
|
7.93% |
| 4 |
健之佳 |
14604.70 |
|
6.02% |
| 5 |
三友医疗 |
13776.00 |
|
5.68% |
| 6 |
阳光诺和 |
13208.00 |
|
5.44% |
| 7 |
方盛制药 |
8977.50 |
|
3.70% |
| 8 |
普瑞眼科 |
8784.00 |
|
3.62% |
| 9 |
美年健康 |
7455.00 |
|
3.07% |
| 10 |
东方生物 |
7238.00 |
|
2.98% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.47% |
-2.64% |
-7.84% |
0.88% |
8.57% |
8.57% |
-18.77% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
9093/10633 |
9808/10633 |
9402/10633 |
8724/10633 |
6788/10633 |
6674/10633 |
10034/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
2.6230 |
2.6230 |
-0.0040 |
-0.15% |
| 2025-12-30 |
2.6270 |
2.6270 |
-0.0100 |
-0.38% |
| 2025-12-29 |
2.6370 |
2.6370 |
-0.0160 |
-0.60% |
| 2025-12-26 |
2.6530 |
2.6530 |
-0.0200 |
-0.75% |
| 2025-12-25 |
2.6730 |
2.6730 |
0.0110 |
0.41% |
