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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘申奥
- 成立日期：
- 2015-01-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.80亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
3.6430 |
3.6430 |
-0.0360 |
-0.98 |
| 2026-01-07 |
3.6790 |
3.6790 |
0.0270 |
0.74 |
| 2026-01-06 |
3.6520 |
3.6520 |
-0.0280 |
-0.76 |
| 2026-01-05 |
3.6800 |
3.6800 |
0.0580 |
1.60 |
| 2025-12-31 |
3.6220 |
3.6220 |
-0.0760 |
-2.06 |
| 2025-12-30 |
3.6980 |
3.6980 |
0.0120 |
0.33 |
| 2025-12-29 |
3.6860 |
3.6860 |
-0.0290 |
-0.78 |
| 2025-12-26 |
3.7150 |
3.7150 |
0.0410 |
1.12 |
| 2025-12-25 |
3.6740 |
3.6740 |
-0.0030 |
-0.08 |
| 2025-12-24 |
3.6770 |
3.6770 |
0.0660 |
1.83 |
| 2025-12-23 |
3.6110 |
3.6110 |
0.0580 |
1.63 |
| 2025-12-22 |
3.5530 |
3.5530 |
0.1300 |
3.80 |
| 2025-12-19 |
3.4230 |
3.4230 |
-0.0050 |
-0.15 |
| 2025-12-18 |
3.4280 |
3.4280 |
-0.1030 |
-2.92 |
| 2025-12-17 |
3.5310 |
3.5310 |
0.1580 |
4.68 |
| 2025-12-16 |
3.3730 |
3.3730 |
-0.0850 |
-2.46 |
| 2025-12-15 |
3.4580 |
3.4580 |
-0.0600 |
-1.71 |
| 2025-12-12 |
3.5180 |
3.5180 |
0.0070 |
0.20 |
| 2025-12-11 |
3.5110 |
3.5110 |
-0.0820 |
-2.28 |
| 2025-12-10 |
3.5930 |
3.5930 |
-0.0070 |
-0.19 |