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- 基金估值：
-
[02-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘申奥
- 成立日期：
- 2015-01-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.72亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-11 |
3.6840 |
3.6840 |
-0.0320 |
-0.86 |
| 2026-02-10 |
3.7160 |
3.7160 |
0.0100 |
0.27 |
| 2026-02-09 |
3.7060 |
3.7060 |
0.1330 |
3.72 |
| 2026-02-06 |
3.5730 |
3.5730 |
-0.0070 |
-0.20 |
| 2026-02-05 |
3.5800 |
3.5800 |
-0.0950 |
-2.59 |
| 2026-02-04 |
3.6750 |
3.6750 |
-0.0840 |
-2.23 |
| 2026-02-03 |
3.7590 |
3.7590 |
0.1100 |
3.01 |
| 2026-02-02 |
3.6490 |
3.6490 |
-0.1330 |
-3.52 |
| 2026-01-30 |
3.7820 |
3.7820 |
0.0540 |
1.45 |
| 2026-01-29 |
3.7280 |
3.7280 |
-0.0910 |
-2.38 |
| 2026-01-28 |
3.8190 |
3.8190 |
0.0030 |
0.08 |
| 2026-01-27 |
3.8160 |
3.8160 |
0.0620 |
1.65 |
| 2026-01-26 |
3.7540 |
3.7540 |
0.0010 |
0.03 |
| 2026-01-23 |
3.7530 |
3.7530 |
-0.0200 |
-0.53 |
| 2026-01-22 |
3.7730 |
3.7730 |
0.0200 |
0.53 |
| 2026-01-21 |
3.7530 |
3.7530 |
0.0740 |
2.01 |
| 2026-01-20 |
3.6790 |
3.6790 |
-0.1100 |
-2.90 |
| 2026-01-19 |
3.7890 |
3.7890 |
0.0340 |
0.91 |
| 2026-01-16 |
3.7550 |
3.7550 |
0.0340 |
0.91 |
| 2026-01-15 |
3.7210 |
3.7210 |
0.1060 |
2.93 |