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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘申奥
- 成立日期：
- 2015-01-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.80亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新易盛 |
2787.17 |
|
10.03% |
| 2 |
海博思创 |
2713.45 |
|
9.77% |
| 3 |
中际旭创 |
2498.78 |
|
8.99% |
| 4 |
春风动力 |
1818.73 |
|
6.55% |
| 5 |
思源电气 |
1560.08 |
|
5.61% |
| 6 |
剑桥科技 |
1534.88 |
|
5.52% |
| 7 |
寒武纪 |
1473.53 |
|
5.30% |
| 8 |
迪威尔 |
1336.01 |
|
4.81% |
| 9 |
恒瑞医药 |
1197.03 |
|
4.31% |
| 10 |
豪鹏科技 |
1104.42 |
|
3.97% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
400.79 |
4.00 |
1.44% |
业绩表现
截至：2026-01-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.58% |
3.20% |
6.02% |
63.14% |
57.71% |
0.58% |
32.86% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
2.62% |
3.60% |
1.79% |
18.28% |
27.69% |
2.80% |
18.53% |
| 同类型阶段排名 |
8019/10633 |
4949/10633 |
1997/10633 |
407/10633 |
1438/10633 |
8422/10633 |
2403/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
3.6430 |
3.6430 |
-0.0360 |
-0.98% |
| 2026-01-07 |
3.6790 |
3.6790 |
0.0270 |
0.74% |
| 2026-01-06 |
3.6520 |
3.6520 |
-0.0280 |
-0.76% |
| 2026-01-05 |
3.6800 |
3.6800 |
0.0580 |
1.60% |
| 2025-12-31 |
3.6220 |
3.6220 |
-0.0760 |
-2.06% |
