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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- 0.4210元
- 基金经理：
- 闫宜乘
- 成立日期：
- 2014-07-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.39亿份
- 管 理 人：
- 中邮创业基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.2700 |
1.6910 |
0.0468 |
2.67 |
| 2026-01-08 |
1.2370 |
1.6580 |
0.0156 |
0.90 |
| 2026-01-07 |
1.2260 |
1.6470 |
0.0185 |
1.07 |
| 2026-01-06 |
1.2130 |
1.6340 |
0.0327 |
1.93 |
| 2026-01-05 |
1.1900 |
1.6110 |
0.0341 |
2.06 |
| 2025-12-31 |
1.1660 |
1.5870 |
0.0270 |
1.66 |
| 2025-12-30 |
1.1470 |
1.5680 |
0.0043 |
0.26 |
| 2025-12-29 |
1.1440 |
1.5650 |
-0.0028 |
-0.17 |
| 2025-12-26 |
1.1460 |
1.5670 |
0.0028 |
0.17 |
| 2025-12-25 |
1.1440 |
1.5650 |
0.0468 |
2.97 |
| 2025-12-24 |
1.1110 |
1.5320 |
0.0043 |
0.27 |
| 2025-12-23 |
1.1080 |
1.5290 |
-0.0043 |
-0.27 |
| 2025-12-22 |
1.1110 |
1.5320 |
0.0071 |
0.45 |
| 2025-12-19 |
1.1060 |
1.5270 |
0.0199 |
1.28 |
| 2025-12-18 |
1.0920 |
1.5130 |
-0.0185 |
-1.18 |
| 2025-12-17 |
1.1050 |
1.5260 |
0.0256 |
1.66 |
| 2025-12-16 |
1.0870 |
1.5080 |
-0.0327 |
-2.07 |
| 2025-12-15 |
1.1100 |
1.5310 |
-0.0327 |
-2.03 |
| 2025-12-12 |
1.1330 |
1.5540 |
0.0085 |
0.53 |
| 2025-12-11 |
1.1270 |
1.5480 |
-0.0028 |
-0.18 |