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- 基金估值：
-
[05-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 沈若雨
- 成立日期：
- 2014-08-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.90亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-14 |
4.1020 |
4.1020 |
-0.0490 |
-1.18 |
| 2026-05-13 |
4.1510 |
4.1510 |
0.1380 |
3.44 |
| 2026-05-12 |
4.0130 |
4.0130 |
0.0620 |
1.57 |
| 2026-05-11 |
3.9510 |
3.9510 |
0.1680 |
4.44 |
| 2026-05-08 |
3.7830 |
3.7830 |
0.0040 |
0.11 |
| 2026-05-07 |
3.7790 |
3.7790 |
0.1380 |
3.79 |
| 2026-05-06 |
3.6410 |
3.6410 |
0.1000 |
2.82 |
| 2026-04-30 |
3.5410 |
3.5410 |
0.0130 |
0.37 |
| 2026-04-29 |
3.5280 |
3.5280 |
0.0140 |
0.40 |
| 2026-04-28 |
3.5140 |
3.5140 |
-0.0570 |
-1.60 |
| 2026-04-27 |
3.5710 |
3.5710 |
0.0700 |
2.00 |
| 2026-04-24 |
3.5010 |
3.5010 |
-0.0640 |
-1.80 |
| 2026-04-23 |
3.5650 |
3.5650 |
-0.0270 |
-0.75 |
| 2026-04-22 |
3.5920 |
3.5920 |
0.1370 |
3.97 |
| 2026-04-21 |
3.4550 |
3.4550 |
0.0490 |
1.44 |
| 2026-04-20 |
3.4060 |
3.4060 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-04-17 |
3.4060 |
3.4060 |
0.1160 |
3.53 |
| 2026-04-16 |
3.2900 |
3.2900 |
0.1000 |
3.13 |
| 2026-04-15 |
3.1900 |
3.1900 |
-0.0610 |
-1.88 |
| 2026-04-14 |
3.2510 |
3.2510 |
0.1180 |
3.77 |