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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 沈若雨
- 成立日期：
- 2014-08-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.28亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中际旭创 |
36038.80 |
|
9.84% |
| 2 |
新易盛 |
35829.70 |
|
9.78% |
| 3 |
沪电股份 |
27968.35 |
|
7.64% |
| 4 |
寒武纪 |
23390.02 |
|
6.39% |
| 5 |
工业富联 |
20217.65 |
|
5.52% |
| 6 |
中科飞测 |
16587.60 |
|
4.53% |
| 7 |
盛科通信 |
15451.49 |
|
4.22% |
| 8 |
兆易创新 |
14594.71 |
|
3.98% |
| 9 |
拓荆科技 |
12995.93 |
|
3.55% |
| 10 |
德科立 |
11471.51 |
|
3.13% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债19 |
11286.55 |
112.50 |
3.08% |
业绩表现
截至：2026-02-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.30% |
-1.05% |
12.17% |
53.48% |
66.53% |
2.81% |
66.73% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.95% |
-0.03% |
6.00% |
17.34% |
27.01% |
5.63% |
27.99% |
| 同类型阶段排名 |
1478/6669 |
3992/6669 |
1536/6669 |
281/6669 |
328/6669 |
4458/6669 |
730/6669 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
2.7880 |
2.7880 |
-0.0330 |
-1.17% |
| 2026-02-12 |
2.8210 |
2.8210 |
0.0850 |
3.11% |
| 2026-02-11 |
2.7360 |
2.7360 |
-0.0690 |
-2.46% |
| 2026-02-10 |
2.8050 |
2.8050 |
-0.0140 |
-0.50% |
| 2026-02-09 |
2.8190 |
2.8190 |
0.1160 |
4.29% |
