加载中...
- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘宏
- 成立日期：
- 2014-07-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.02亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
2.0630 |
2.0630 |
-0.0530 |
-2.50 |
| 2026-04-01 |
2.1160 |
2.1160 |
-0.0010 |
-0.05 |
| 2026-03-31 |
2.1170 |
2.1170 |
0.0060 |
0.28 |
| 2026-03-30 |
2.1110 |
2.1110 |
0.0680 |
3.33 |
| 2026-03-27 |
2.0430 |
2.0430 |
-0.0020 |
-0.10 |
| 2026-03-26 |
2.0450 |
2.0450 |
0.0120 |
0.59 |
| 2026-03-25 |
2.0330 |
2.0330 |
0.0240 |
1.19 |
| 2026-03-24 |
2.0090 |
2.0090 |
0.0240 |
1.21 |
| 2026-03-23 |
1.9850 |
1.9850 |
-0.0820 |
-3.97 |
| 2026-03-20 |
2.0670 |
2.0670 |
-0.0700 |
-3.28 |
| 2026-03-19 |
2.1370 |
2.1370 |
-0.0430 |
-1.97 |
| 2026-03-18 |
2.1800 |
2.1800 |
0.0800 |
3.81 |
| 2026-03-17 |
2.1000 |
2.1000 |
-0.0440 |
-2.05 |
| 2026-03-16 |
2.1440 |
2.1440 |
-0.0310 |
-1.43 |
| 2026-03-13 |
2.1750 |
2.1750 |
-0.0790 |
-3.50 |
| 2026-03-12 |
2.2540 |
2.2540 |
-0.0510 |
-2.21 |
| 2026-03-11 |
2.3050 |
2.3050 |
-0.0460 |
-1.96 |
| 2026-03-10 |
2.3510 |
2.3510 |
0.0490 |
2.13 |
| 2026-03-09 |
2.3020 |
2.3020 |
-0.0320 |
-1.37 |
| 2026-03-06 |
2.3340 |
2.3340 |
0.0280 |
1.21 |