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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘宏
- 成立日期：
- 2014-07-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.26亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
2.3430 |
2.3430 |
0.0950 |
4.23 |
| 2026-01-05 |
2.2480 |
2.2480 |
0.0610 |
2.79 |
| 2025-12-31 |
2.1870 |
2.1870 |
0.0870 |
4.14 |
| 2025-12-30 |
2.1000 |
2.1000 |
-0.0480 |
-2.23 |
| 2025-12-29 |
2.1480 |
2.1480 |
0.0140 |
0.66 |
| 2025-12-26 |
2.1340 |
2.1340 |
0.0420 |
2.01 |
| 2025-12-25 |
2.0920 |
2.0920 |
0.1290 |
6.57 |
| 2025-12-24 |
1.9630 |
1.9630 |
0.0990 |
5.31 |
| 2025-12-23 |
1.8640 |
1.8640 |
-0.0340 |
-1.79 |
| 2025-12-22 |
1.8980 |
1.8980 |
0.0170 |
0.90 |
| 2025-12-19 |
1.8810 |
1.8810 |
0.0430 |
2.34 |
| 2025-12-18 |
1.8380 |
1.8380 |
0.0400 |
2.22 |
| 2025-12-17 |
1.7980 |
1.7980 |
0.0010 |
0.06 |
| 2025-12-16 |
1.7970 |
1.7970 |
-0.0250 |
-1.37 |
| 2025-12-15 |
1.8220 |
1.8220 |
0.0440 |
2.47 |
| 2025-12-12 |
1.7780 |
1.7780 |
0.0440 |
2.54 |
| 2025-12-11 |
1.7340 |
1.7340 |
0.0360 |
2.12 |
| 2025-12-10 |
1.6980 |
1.6980 |
0.0210 |
1.25 |
| 2025-12-09 |
1.6770 |
1.6770 |
0.0100 |
0.60 |
| 2025-12-08 |
1.6670 |
1.6670 |
0.0130 |
0.79 |