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- 基金估值：
-
[02-10]
- 累计分红：
- 0.3993元
- 基金经理：
- 高鑫
- 成立日期：
- 2014-07-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.40亿份
- 管 理 人：
- 国寿安保基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-10 |
1.3167 |
1.7160 |
-0.0012 |
-0.07 |
| 2026-02-09 |
1.3176 |
1.7169 |
0.0054 |
0.30 |
| 2026-02-06 |
1.3137 |
1.7130 |
0.0033 |
0.18 |
| 2026-02-05 |
1.3113 |
1.7106 |
-0.0015 |
-0.08 |
| 2026-02-04 |
1.3124 |
1.7117 |
-0.0004 |
-0.02 |
| 2026-02-03 |
1.3127 |
1.7120 |
0.0098 |
0.54 |
| 2026-02-02 |
1.3056 |
1.7049 |
-0.0080 |
-0.44 |
| 2026-01-30 |
1.3114 |
1.7107 |
-0.0075 |
-0.41 |
| 2026-01-29 |
1.3168 |
1.7161 |
-0.0035 |
-0.19 |
| 2026-01-28 |
1.3193 |
1.7186 |
0.0046 |
0.25 |
| 2026-01-27 |
1.3160 |
1.7153 |
-0.0008 |
-0.05 |
| 2026-01-26 |
1.3166 |
1.7159 |
-0.0060 |
-0.33 |
| 2026-01-23 |
1.3209 |
1.7202 |
0.0066 |
0.36 |
| 2026-01-22 |
1.3161 |
1.7154 |
0.0029 |
0.16 |
| 2026-01-21 |
1.3140 |
1.7133 |
0.0053 |
0.29 |
| 2026-01-20 |
1.3102 |
1.7095 |
-0.0040 |
-0.22 |
| 2026-01-19 |
1.3131 |
1.7124 |
0.0025 |
0.14 |
| 2026-01-16 |
1.3113 |
1.7106 |
0.0044 |
0.24 |
| 2026-01-15 |
1.3081 |
1.7074 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-14 |
1.3081 |
1.7074 |
0.0011 |
0.06 |