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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.3993元
- 基金经理：
- 高鑫
- 成立日期：
- 2014-07-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.40亿份
- 管 理 人：
- 国寿安保基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.3100 |
1.7093 |
0.0011 |
0.06 |
| 2026-04-02 |
1.3092 |
1.7085 |
-0.0010 |
-0.05 |
| 2026-04-01 |
1.3099 |
1.7092 |
0.0028 |
0.15 |
| 2026-03-31 |
1.3079 |
1.7072 |
-0.0022 |
-0.12 |
| 2026-03-30 |
1.3095 |
1.7088 |
-0.0007 |
-0.04 |
| 2026-03-27 |
1.3100 |
1.7093 |
0.0007 |
0.04 |
| 2026-03-26 |
1.3095 |
1.7088 |
-0.0019 |
-0.11 |
| 2026-03-25 |
1.3109 |
1.7102 |
0.0017 |
0.09 |
| 2026-03-24 |
1.3097 |
1.7090 |
0.0033 |
0.18 |
| 2026-03-23 |
1.3073 |
1.7066 |
-0.0018 |
-0.10 |
| 2026-03-20 |
1.3086 |
1.7079 |
-0.0004 |
-0.02 |
| 2026-03-19 |
1.3089 |
1.7082 |
-0.0022 |
-0.12 |
| 2026-03-18 |
1.3105 |
1.7098 |
0.0025 |
0.14 |
| 2026-03-17 |
1.3087 |
1.7080 |
-0.0022 |
-0.12 |
| 2026-03-16 |
1.3103 |
1.7096 |
-0.0012 |
-0.07 |
| 2026-03-13 |
1.3112 |
1.7105 |
-0.0004 |
-0.02 |
| 2026-03-12 |
1.3115 |
1.7108 |
-0.0015 |
-0.08 |
| 2026-03-11 |
1.3126 |
1.7119 |
0.0007 |
0.04 |
| 2026-03-10 |
1.3121 |
1.7114 |
0.0018 |
0.10 |
| 2026-03-09 |
1.3108 |
1.7101 |
-0.0032 |
-0.18 |